Ausgabe 2004 - beim Verband KVA Thurgau

In- und Output
Finanzielle Lage
Obschon die Kehrichtmenge mit
120‘851 Tonnen nur ganz
knapp über dem Budget von
120‘000 Tonnen lag, konnte
die Betriebsrechnung mit Fr.
1’796‘864.78 rund Fr. 930‘000
besser abgeschlossen werden als
budgetiert.
Die Nettoschuld des Verbandes
hat sich in den letzten acht Jahren
von Fr. 167 Mio. auf Fr. 91
Mio. reduziert und der Buchwert
der Verbrennungsanlage konnte
im gleichen Zeitraum von Fr. 258
Mio. auf Fr. 107 Mio. abgeschrieben
werden. Dazu haben Fr. 99,5
Mio. Subventionen von Bund und
Kanton wesentlich beigetragen.
Die finanzielle Lage des Verbandes
KVA Thurgau darf als sehr gut
angesehen werden, was uns auch
von den Finanzinstituten bestätigt
wird.
Nettokosten und
Betriebsaufwand
Verbrennung
20 20
20 20
Cash Cash Flow Flow Verband
Cash Flow Verband
Cash Flow Verband
15 20 20 15
15 15
10 15 15 10
10 10
10 5105
55
05
50
2000 2000 2001 2001 2002 2002
Mio.
00
Mio. Fr. Fr. 15.8
2000
15.8 13.7
2001
13.7 6.1
2002
6.1
Mio. 00Fr.
Fr. 15.8
13.7
6.1
2000
2001
2002
Mio. Fr. Fr. 15.8
13.7
6.1
2003 2003
10.5
2003
10.5
10.5
2003
10.5
2004 2004
10.5
2004
10.5
10.5
2004
10.5
1500 1500
1500
1200 1200
1500
1200
900 900
1200
900
600 600
900
600
300 300
600
300
00
300
Fr.
00
Fr.
Fr. Fr. 00
Fr. Fr.
Nettoschuld pro pro t t Kapazität
Nettoschuld pro t t Kapazität
Nettoschuld pro t t Kapazität
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003
1‘212
2000
1‘065
2001
952
2002
952 824
2003
824
1‘212
2000
1‘212
1‘065
2001
1‘065
952
2002
952
824
2003
824
2004
759
2004
759
759
2004
759
Auch wenn die verarbeitete Kehrichtmenge
rund 5‘100 Tonnen tiefer
lag als im Vorjahr, konnten die
Nettokosten pro Tonne verbrannter
Abfälle mit Fr. 139.52 auf dem
gleichen Stand wie im Jahr 2003
gehalten werden. Davon entfallen
Fr. 98.56 auf den Kapitaldienst
(Zinsen und Abschreibungen), welcher
wie in den Vorjahren mit Fr.
13 Mio. berechnet wurde.
200 200
200
150 200
150
150
100 150
100
100
Nettokosten Verbrennung
pro Nettokosten pro t t Kehricht
Verbrennung
Nettokosten pro t t Kehricht
Verbrennung
pro t t Kehricht
100 50
50
50 50
0500
2000
2001
2002
2003
00
Fr. Fr. pro pro t t 128.40
2000
130.06
2001
151.50
2002
139.85
2003
Fr. Fr. pro 0
0 tt
128.40
130.06
151.50
139.85
2000
2001
2002
2003
Fr. Fr. pro tt
128.40
130.06
151.50
139.85
2004
139.52
2004
139.52
2004
139.52
40 40
35 40 40 35
Betriebsaufwand Verbrennung
pro Betriebsaufwand t t Kehricht
Verbrennung
Betriebsaufwand pro t t Kehricht
Verbrennung
pro t t Kehricht
30 40 35 40 35 30
25 35 30 35 30 25
20 30 25 30 25 20
15 25 20 25 20 15
10 20 15 20 15 10
15 10 15 10 55
10 10 05
50
2000
2001
2002
2003
50
50
Fr. Fr. pro pro t t 18.95
2000
25.68
2001
39.00
2002
36.82
2003
Fr. Fr. pro 0
0 tt
18.95
25.68
39.00
36.82
2000
2001
2002
2003
Fr. Fr. pro tt
18.95
25.68
39.00
36.82
2004
29.14
2004
29.14
2004
29.14
35 35
Aufwand Reststoffentsorgung
pro Aufwand t t Kehricht Reststoffentsorgung
(Schlacke, Filterasche, Gips, VASA)
Aufwand pro t t Kehricht Reststoffentsorgung
(Schlacke, Filterasche, Gips, VASA)
pro t t Kehricht (Schlacke, Filterasche, Gips, VASA)
30
35 35
30
35 35
25
30 30
25
30 30
20
25 25
20
25 25
15
20 20
15
20 15 20 15
10 10
15 10 15 10
5 5
10 10 55
0 0
50
50
2000
Fr. Fr. pro pro t t 31.35 2000
Fr. Fr. pro 0
0 tt
31.35
2000
Fr. Fr. pro tt
31.35
2001
2002
2003
34.61 2001
31.32 2002
28.48 2003
34.61
2001
34.61
31.32
2002
31.32
28.48
2003
28.48
2004
30.52 2004
30.52
2004
30.52
Kapitaldienst pro t t Kehricht
Kapitaldienst pro t t Kehricht
(Zinsen, Abschreibungen, Rückstellungen)
120
Kapitaldienst (Zinsen, Abschreibungen, pro Rückstellungen) t t Kehricht
120
(Zinsen, Abschreibungen, Rückstellungen)
100
120
100
80 80
100
80 80
60 60
80 80
60 60
40 40
60 60
40 40
20 20
40 40
20 20
00
20 20
00
2000
2001
2002
2003
Fr. Fr. pro t t 105.26 2000
98.73 2001
98.27 2002
95.25 2003
Fr. Fr. pro 0
0 tt
105.26
98.73
98.27
95.25
2000
2001
2002
2003
Fr. Fr. pro tt
105.26
98.73
98.27
95.25
2004
98.56 2004
98.56
2004
98.56