NIEDERSCHRIFT - Landkreis Schweinfurt

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• ca. 435.000 € im Bereich „Sonstiger Finanzaufwand“
• ca. 360.000 € im Bereich „Umweltamt“ (incl. Altlastenbearbeitung)
Die Abweichungen werden detailliert im Rechenschaftsbericht erläutert.
2. Finanzrechnung 2012:
Die Gesamtfinanzrechnung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel im Jahr 2012.
Die liquiden Mittel haben im Jahr 2012 insgesamt um 2.591.512,84 € abgenommen. Die
Veränderung hat insbesondere folgende Ursachen:
• Lfd. Verwaltungstätigkeit: Verbesserung ggü. Plan um 4.351.409,51 €
Zurückzuführen insb. auf die Abweichungen/Verbesserungen im Bereich der Ergebnisrechnung
• Investitionstätigkeit: Verbesserung ggü. Plan um 4.805.474,12 €
Die Ausgabebelastung für verschiedene Projekte wurde vielfach ins kommende Jahr verschoben.
• Nicht haushaltswirksame Vorgänge:
Bei dieser Position sind ca. 1.000.000,00 € Auszahlungen für die Altlasten-Sanierung enthalten,
die nicht dem Landkreis „gehören“. Dieses Geld wurde im Vorjahr beim Landkreis
zwischengeparkt und wurde im Jahr 2012 wieder ausgezahlt.
Saldo aus lfd.
Verw.tätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Saldo Finanzierungstätigkeit
Saldo aus nicht
haushaltswirksamen
Vorgängen
Veränderung
liquide Mittel
Gesamtfinanzrechnung
Ansatz 2012
inkl. HH-
Ermächt.
Ergebnis 2012 Abweichung
1.625.576,78 € 5.976.986,29 € 4.351.409,51 €
- 11.955.224,34 € - 7.149.750,22 € 4.805.474,12 €
690.150,00 € -309.761,36 € - 999.911,36 €
0,00 € - 1.108.987,55 € - 1.108.987,55 €
- 9.639.497,56 € - 2.591.512,84 € 7.047.984,72 €
Detaillierter werden die Planabweichungen im Rechenschaftsbericht erläutert.