download - Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft

Die Rückstellungen gemäß § 14 EStG betragen:
für Abfertigungsverpflichtungen € 1.093.125,00
für Pensionsverpflichtungen € 1.814.703,00
Aktienkapital (Grundkapital)
Es handelt sich zur Gänze um 42.000 Stück auf Namen lautende voll eingezahlte Stammaktien.
Unversteuerte Rücklagen
a) Bewertungsreserve
Die Bewertungsreserve aufgrund steuerlicher Sonderabschreibungen besteht
zu folgenden Positionen:
Wertpapiere 0,00
Beteiligungen 1.928.867,83
Grundstücke und Gebäude 66.422,97
1.995.290,80
Im Geschäftsjahr 2005 erfolgte ein Abgang von € 273.710,87 zur Position Wertpapiere.
Ergänzende Angaben
Verkaufskontrakte Kaufkontrakte
TSD €
TSD €
a) Termingeschäfte
Es bestanden folgende Termingeschäfte:
Devisentermingeschäfte 3.901 3.896
Zinsenswaps 8.900 8.900
12.801 12.796
Darüber hinaus gibt es keine weiteren derivativen Geschäfte.
b) Fremdwährungsbeträge:
Gesamtbetrag der Aktiva, die auf fremde Währung lauten € 42.966.898,29
Gesamtbetrag der Passiva, die auf fremde Währung lauten √€ 34.236.029,74
c) Beträge, die im Jahr 2006 fällig werden:
Forderungen:
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere € 12.843.607,36
Verbindlichkeiten:
eigene Kassenobligationen € 26.500.000,00
d) Eventualverbindlichkeiten:
Bei den Eventualverbindlichkeiten sowie Kreditrisiken handelt es sich überwiegend um noch
nicht ausgenützte Kreditrahmen bzw. Zusagen.
e) Treuhandvermögen:
Die Bank hält für Kunden Treuhandbeteiligungen im Ausmaß von € 87.861,46.
Das Ergänzungskapital betrifft Ergänzungskapitalobligationen mit einer Laufzeit von 1996–2016
bzw. einer Restlaufzeit bis 2007 wegen vorzeitiger Kündigung.
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