download - Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft

Lagebericht gemäß RLG
Anleihebeständen, da 2006 aufgrund der Rückzahlungen
alter, hoch verzinster Anleihen das Zinsergebnis gedrückt
wurde. Im Aktien- und Fondsbereich dagegen waren
deutliche Steigerungen bei Dividenden- und Fondsausschüttungen
zu verzeichnen.
Notwendige Abwertungen aufgrund rückläufiger
Notierungen bei kurz- und mittelfristigen Rentenanlagen
lagen in etwa auf Vorjahreshöhe. Die Aufteilung der
eigenen Bestände entsprachen auch 2006 im Wesentlichen
dem langjährigen Durchschnitt: 76% Anleihen und 24%
Beteiligungspapiere – wobei die Fondsbestände, die sich
mittlerweile auf rund 20% belaufen, durchgerechnet
wurden. Auf Fremdwährung lautende Werte wurden 2006
weiter reduziert, deren Anteil beträgt nunmehr deutlich
weniger als 10%. Der Anteil der Kundeneinlagen und
Eigenemissionen lag auch 2006 bei rund 80% der Bilanzsumme.
Die weitere signifikante Steigerung bei den Kundendepots,
aber auch die sehr erfreuliche Entwicklung bei
den Spareinlagen stellen eine sehr schöne Bestätigung für
die Geschäftsphilosophie des Bankhauses Schelhammer
& Schattera dar.
Eine hohe Expertise in Kombination mit einer attraktiven
Konditionenpolitik und vor allem absoluter Kundennähe
bringen es mit sich, dass Sparer und Anleger vermehrt
dem Bankhaus ihr Vertrauen schenken.
Auf Kundendepots verwaltete Wertpapiere (in Mrd. €)
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
Mrd. € 2004 2005 2006
Konsequente Weiterentwicklung
als Ethikfondsspezialist
Nach dem Rekordjahr 2005 erlebte die österreichische
Investmentfondsbranche auch 2006 zufriedenstellende
Zuwachsraten – das Gesamtvolumen erhöhte sich um
7,5%. Neu verkaufte Anteile entfielen zu zwei Dritteln auf
institutionelle Fonds und zu einem Drittel auf Publikumsfonds.
Bei den Fondskategorien waren 2006 nach wie
vor Rentenfonds zusammen mit den gemischten Fonds
Favoriten bei den Anlegern, trotz der mehrjährig guten
Performance floss in Aktienfonds lediglich ein kleiner
Anteil. Deutlich erhöht hat sich das Volumen der Garantiefonds.
Diese Fonds, die vorwiegend in Aktienmärkten
investieren, wobei der Kapitaleinsatz garantiert wird,
scheinen das nach wie vor vorhandene Sicherheitsbedürfnis
der österreichischen Retailkunden im besonderen
Maße anzusprechen.
Die Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft,
die fast ausschließlich im Bereich
Publikumsfonds agiert, konnte das Fondsvolumen gegenüber
dem Vorjahr um 7,7% auf € 403,3 Mio. steigern –
das Wachstum lag damit leicht über dem Marktschnitt.
Das Jahr 2006 stand bei der Bankhaus Schelhammer
& Schattera Kapitalanlagegesellschaft im Zeichen der
kompletten Ethisierung aller Publikumsfonds. Sie konnte
sich damit in Österreich als der Spezialist für Kapitalanlagen
unter ethischen bzw. nachhaltigen Gesichtspunkten
etablieren und bietet als einzige österreichische Kapitalanlagegesellschaft
ausschließlich Fonds auf Nachhaltigkeitsbasis
an. Mit der Wiener Städtischen Versicherung
wurde 2006 eine Kooperation im Rahmen der Produktserie
„United Funds of Success Ethik“ abgeschlossen. Teil dieser
neuen fondsgebundenen Lebensversicherung ist der
SUPERIOR 3 – Ethik. Mit dem SUPERIOR 5 – Ethik Geld
wurde im Oktober der erste ethische Geldmarktfonds in
Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum überhaupt
zur Zeichnung aufgelegt. Es handelt sich hier um ein
„risikoarmes“ Produkt, das auch für relativ kurzfristige
32 Lagebericht