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Anhang III. Erläuterungen zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung Unversteuerte Rücklagen Die Auswirkung der Veränderung der unversteuerten Rücklagen (Bewertungsreserve, Steuerrücklagen gem. § 10 EStG) auf die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des Geschäftsjahres ergab keine Veränderung der Steuerbelastung. Der gemäß § 198 Abs. 10 RLG aktivierbare Betrag, das ist die Steuerbelastung auf den handelsrechtlich gebildeten Teil der Pensions-, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen, beträgt € 119.746,66. Rückstellungen gem. § 9 EStG mit einer Laufzeit über 12 Monate sind in der Bilanz enthalten und wurden anteilig versteuert. Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen Aufwendungen für Abfertigungen fielen im Berichtsjahr keine an. Die Aufwendungen für Pensionen betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr € 231.504,03, hievon wurden € 104.638,09 für eine Hinterbliebene eines Vorstandes und € 126.865,94 für pensionierte leitende Angestellte aufgewendet. Die Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen betrifft nur Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen. IV. Sonstige Angaben Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Berichtsjahr 73 Personen. Organgeschäfte Die Gesellschaft hat an Organe der Gruppe Kredite in der Höhe von € 885.262,40 gewährt. An Mitglieder des Vorstandes wurden Kredite in der Höhe von € 352.789,80, an Mitglieder des Aufsichtsrates Kredite in der Höhe von € 399.320,00 zu banküblichen Konditionen bewilligt. Bezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates Im Berichtsjahr betrugen die Aufwendungen für Bezüge des Vorstandes (inkl. Pensionskassenbeiträge) und der Hinterbliebenen ehemaliger Vorstandsmitglieder € 1.185.999,56 und für die Vergütung des Aufsichtsrates € 43.010,00. Die Bezüge der Vorstandsmitglieder für ihre Tätigkeit bei verbundenen Unternehmen betrugen im Berichtsjahr € 6.540,00. Vorstand und Aufsichtsrat Es wird auf die gesonderte Darstellung im Geschäftsbericht verwiesen. BANKHAUS SCHELHAMMER & SCHATTERA AKTIENGESELLSCHAFT Komm.-Rat Mag. Peter Böhler Komm.-Rat Helmut Jonas Wien, am 28. Februar 2007 Günter Bergauer 52 Anhang
Beilage Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2006 in € Bilanzposition Stand 01.01.2006 Zugänge Abgänge Stand 31.12.2006 Kumulierte Abschreibungen Buchwert 31.12.2006 Abschreibungen 2006 I. Finanzanlagen 5 Schuldverschreibungen und 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 andere festverzinsliche Wertpapiere 7 Beteiligungen 8.611.434,78 0,00 0,00 8.611.434,78 66.024,22 8.545.410,56 0,00 8 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.438.173,59 630.000,00 0,00 3.068.173,59 0,00 3.068.173,59 0,00 21.049.608,37 630.000,00 0,00 21.679.608,37 66.024,22 21.613.584,15 0,00 9 II. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 864.371,86 65.248,37 0,00 929.620,23 871.263,14 58.357,09 30.043,48 10 III. Sachanlagen Grundstücke und Gebäude 10.556.541,72 169.823,16 0,00 10.726.364,88 4.429.969,68 6.296.395,20 341.570,36 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.527.548,18 43.628,41 94.385,32 1.476.791,27 1.105.434,13 371.357,14 124.374,26 12.084.089,90 213.451,57 94.385,32 12.203.156,15 5.535.403,81 6.667.752,34 465.944,62 33.998.070,13 908.699,94 94.385,32 34.812.384,75 6.472.691,17 28.339.693,58 495.988,10 53
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