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zum 31. Dezember 2011<br />
Passivseite<br />
31. 12. 2010<br />
Euro Euro Euro Tsd. EUR<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
a) täglich fällig 370.230.064,32 259.053<br />
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.197.584.367,44 1.169.375<br />
1.567.814.431,76 1.428.428<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />
a) Spareinlagen<br />
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
aa) von drei Monaten 1.086.577.095,30 1.014.673<br />
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
aa) von mehr als drei Monaten 354.636.905,15 467.218<br />
1.441.214.000,45 1.481.891<br />
b) andere Verbindlichkeiten<br />
ba) täglich fällig 1.761.987.151,83 1.895.019<br />
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 611.013.852,82 424.515<br />
2.373.001.004,65 2.319.535<br />
3.814.215.005,10 3.801.425<br />
3. Verbriefte Verbindlichkeiten<br />
a) begebene Schuldverschreibungen 604.388.714,18 633.996<br />
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten -,— 1.087.7—<br />
darunter:<br />
Geldmarktpapiere -,— Euro (—)<br />
eigene Akzepte und<br />
Solawechsel im Umlauf -,— Euro (—)<br />
604.388.714,18 633.996<br />
3a. Handelsbestand -,— .0—<br />
4. Treuhandverbindlichkeiten 178.952,48 1.326<br />
darunter: Treuhandkredite 178.952,48 Euro (326)<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.482.950,71 6.232<br />
6. Rechnungsabgrenzungsposten 9.622.631,75 9.465<br />
6a. Passive latente Steuern -,— .0—<br />
7. Rückstellungen<br />
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 17.131.086,00 15.723<br />
b) Steuerrückstellungen 9.761.000,00 1.060<br />
c) andere Rückstellungen 36.007.887,44 35.544<br />
62.899.973,44 52.327<br />
8. Sonderposten mit Rücklageanteil -,— .0—<br />
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 100.758.695,17 101.445<br />
10. Genussrechtskapital 1.983.130,00 1.819<br />
darunter: vor Ablauf von<br />
zwei Jahren fällig 587.940,00 Euro (591)<br />
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 137.766.514,20 28.946<br />
darunter: Sonderposten<br />
nach § 340e Abs. 4 HGB 246.922,66 Euro (285)<br />
12. Eigenkapital<br />
a) gezeichnetes Kapital -,— .0—<br />
b) Kapitalrücklage -,— .0—<br />
c) Gewinnrücklagen<br />
ca) Sicherheitsrücklage 322.345.707,32 314.631<br />
cb) andere Rücklagen -,— .0—<br />
322.345.707,32 314.631<br />
d) Bilanzgewinn 13.121.547,16 10.685<br />
335.467.254,48 325.316<br />
Summe der Passiva 6.641.578.253,27 6.389.726<br />
1. Eventualverbindlichkeiten<br />
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln -,— .0—<br />
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 701.305.284,02 628.546<br />
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,— .0—<br />
701.305.284,02 628.546<br />
2. Andere Verpflichtungen<br />
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,— .0—<br />
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,— .0—<br />
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 384.715.991,23 358.951<br />
384.715.991,23 358.951<br />
19
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