3-Monatsbericht 2012/2013 - Dr. Hönle AG

Ertragsentwicklungin T€ 01.10.12 - 31.12.12 01.10.11 - 31.12.11 VeränderungUmsatzerlöse 16.543 15.773 4,9 %Rohergebnis 11.332 10.507 7,9 %Betriebsergebnis (EBIT) 1.475 829 77,9 %Vorsteuerergebnis (EBT) 1.288 828 55,6 %Konzernergebnis 939 383 145,2 %Ergebnis je Aktie in € 0,17 0,08 112,5 %FinanzlageIm ersten Quartal erhöhten sich die aus laufenderGeschäftstätigkeit erwirtschafteten Zahlungsmittelvon 628 T€ im Vorjahr auf 2.447 T€im laufenden Geschäftsjahr. Die gezahltenZinsen, die von 28 T€ im Vorjahr auf 147 T€ imlaufenden Geschäftsjahr stiegen, standen imWesentlichen im Zusammenhang mit derRaesch Übernahme.Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag mit-636 T€ über dem Niveau des Vorjahres von-281 T€. Er enthält im Wesentlichen Investitionenin die Geschäftsausstattung der Dr. HönleAG, in technische Anlagen bei der PanacolGmbH und der UV-Technik SpeziallampenGmbH sowie in Gebäude bei der UV-TechnikSpeziallampen GmbH.Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von-296 T€ (Vj. -111) resultierte aus der Tilgung vonBankdarlehen die im Wesentlichen im Zusammenhangmit der Raesch Übernahme standen.Insgesamt erhöhten sich die liquiden Mittel inden ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahresum 1.145 T€ auf 10.466 T€.Cashflow und Liquiditätsentwicklungin T€ 01.10.12 - 31.12.12 01.10.11 - 31.12.11 VeränderungAus laufender Geschäftstätigkeiterwirtschaftete Zahlungsmittel 2.447 628 289,6 %Cashflow aus Investitionstätigkeit -636 -281 -126,3 %Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -296 -111 -166,7 %Veränderung liquider Mittel 1.145 -385 397,4 %5