RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

GESELLSCHAFTER AUFSICHTSRÄTE HYPO Capital Management AG Dkfm. Herbert Höck, Vorsitzender (bis 28. März 2011) Dr. Wolfgang Lichtl _____________________________________________________________________________________________________ Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Mag. Emmerich Schneider Aktiengesellschaft Stellvertreter des Vorsitzenden Dr. Hannes Leitgeb _____________________________________________________________________________________________________ HYPO TIROL BANK AG Mag. Michael Blenke, CFA _____________________________________________________________________________________________________ Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oliver Harth _____________________________________________________________________________________________________ STAATSKOMMISSÄR Mag. Gerhard Wallner STAATSKOMMISSÄR-STELLVERTRETER Mag. Ilse Schmalz GESCHÄFTSFÜHRER DI Andreas Müller Ulrich Fetz PROKURIST Walter Kitzler Superfund Blue Marktneutral MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
RECHENSCHAFTSBERICHT ÜBER DAS 1. RECHNUNGSJAHR (RUMPFRECHNUNGSJAHR) VOM 27. DEZEMBER 2010 BIS 31. MÄRZ 2011 Superfund Blue Marktneutral Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG ISIN Thesaurierer: AT0000A0KQZ2 Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Wipplingerstraße 1/4. OG, A-1010 Wien Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Fondsmanager Superfund Asset Management GmbH, Marc-Aurel-Straße 10-12, A-1010 Wien Prospektkundmachung vom 20. Oktober 2010 1. Änderung am 30.11.2010 2. Änderung am 03.03.2011 Ein gemäß § 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellter Prospekt, der die Fondsbestimmungen enthält, kann bei der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, A-1010 Wien, Wipplingerstraße 1/4. OG, der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Depotbank), A-6900 Bregenz, Hypo-Passage 1, sowie bei den Zahlstellen kostenlos bezogen werden. SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Mit 31. März 2011 beendete der Superfund Blue Marktneutral, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, das 1. Rumpfrechnungsjahr. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres EUR 1.973.000,00 und hatte am Ende ein Ausmaß von EUR 8.511.755,55. Der Anteilsumlauf hat sich nach mehreren Rücknahmen / Aufstockungen folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Ende Rechnungsjahr Thesaurierer 19.730 Stück 88.700 Stück Der errechnete Wert belief sich am Ende des 1. Rechnungsjahres auf EUR 95,96 je Anteil. Seit der ersten Preisberechnung des Superfund Blue Marktneutral am 27. Dezember 2010 wurde bis Ende des 1. Rumpfgeschäftsjahres eine Wertveränderung von -4,04 % je Anteil erzielt (Quelle: Oesterreichische Kontrollbank AG). Superfund Blue Marktneutral MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
Seite 1: RECHENSCHAFTSBERICHT vom 27. Dezemb
Seite 5 und 6: KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Ent
Seite 7 und 8: VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ
Seite 9 und 10: Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bes
Seite 11 und 12: ISIN Gattungsbezeichnung Stück Kä
Seite 23 und 24: PRÜFUNGSURTEIL Unsere Prüfung hat
Seite 25 und 26: STEUERLICHE BEHANDLUNG DER KEST-AUS
Seite 27 und 28: Steuerliche Behandlung je Thesaurie
Seite 29 und 30: FONDSBESTIMMUNGEN gültig ab 27.12.
Seite 31 und 32: 2. Die Kapitalanlagegesellschaft da
Seite 33 und 34: Superfund Blue Marktneutral BESONDE
Seite 35 und 36: 2. Nicht auf einem geregelten Markt
Seite 37 und 38: d) diese innerhalb der in § 20 Abs
Seite 39 und 40: Superfund Blue Marktneutral ANHANG

RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?