RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral
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<strong>RECHENSCHAFTSBERICHT</strong> ÜBER DAS<br />
1. RECHNUNGSJAHR (RUMPFRECHNUNGSJAHR)<br />
VOM 27. DEZEMBER 2010 BIS 31. MÄRZ 2011<br />
<strong>Superfund</strong> <strong>Blue</strong> <strong>Marktneutral</strong><br />
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG<br />
ISIN Thesaurierer: AT0000A0KQZ2<br />
Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Wipplingerstraße 1/4. OG,<br />
A-1010 Wien<br />
Depotbank Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft,<br />
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz<br />
Fondsmanager <strong>Superfund</strong> Asset Management GmbH, Marc-Aurel-Straße 10-12,<br />
A-1010 Wien<br />
Prospektkundmachung vom 20. Oktober 2010<br />
1. Änderung am 30.11.2010<br />
2. Änderung am 03.03.2011<br />
Ein gemäß § 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellter Prospekt, der die Fondsbestimmungen enthält, kann<br />
bei der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, A-1010 Wien, Wipplingerstraße 1/4. OG, der Vorarlberger<br />
Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Depotbank), A-6900 Bregenz, Hypo-Passage 1, sowie bei<br />
den Zahlstellen kostenlos bezogen werden.<br />
SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER!<br />
Mit 31. März 2011 beendete der <strong>Superfund</strong> <strong>Blue</strong> <strong>Marktneutral</strong>, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, das<br />
1. Rumpfrechnungsjahr.<br />
Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres EUR 1.973.000,00 und hatte am Ende<br />
ein Ausmaß von EUR 8.511.755,55.<br />
Der Anteilsumlauf hat sich nach mehreren Rücknahmen / Aufstockungen folgendermaßen verändert:<br />
Beginn Rechnungsjahr Ende Rechnungsjahr<br />
Thesaurierer 19.730 Stück 88.700 Stück<br />
Der errechnete Wert belief sich am Ende des 1. Rechnungsjahres auf EUR 95,96 je Anteil.<br />
Seit der ersten Preisberechnung des <strong>Superfund</strong> <strong>Blue</strong> <strong>Marktneutral</strong> am 27. Dezember 2010 wurde bis Ende<br />
des 1. Rumpfgeschäftsjahres eine Wertveränderung von -4,04 % je Anteil erzielt (Quelle: Oesterreichische<br />
Kontrollbank AG).<br />
<strong>Superfund</strong> <strong>Blue</strong> <strong>Marktneutral</strong><br />
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0<br />
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
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