RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral
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Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil<br />
bzw. Anteile 31.03.2011 Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw.<br />
Whg. im Berichtszeitraum<br />
vermögen<br />
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze<br />
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.<br />
Devisenkurse (in Mengennotiz)<br />
AUD<br />
per 31.03.2011<br />
1,3717000 = 1 Euro (EUR)<br />
CAD 1,3799000 = 1 Euro (EUR)<br />
CHF 1,2981000 = 1 Euro (EUR)<br />
DKK 7,4559000 = 1 Euro (EUR)<br />
HKD 11,0362000 = 1 Euro (EUR)<br />
JPY 117,5701000 = 1 Euro (EUR)<br />
NOK 7,8481000 = 1 Euro (EUR)<br />
SEK 8,9507000 = 1 Euro (EUR)<br />
USD 1,4189000 = 1 Euro (EUR)<br />
ZAR 9,5838000 = 1 Euro (EUR)<br />
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen<br />
Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).<br />
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