RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

3. Zusätzlich steht dem beauftragten externen Fondsmanager eine erfolgsabhängige
Verwaltungsgebühr von 20 % der Wertsteigerung zu, wobei als Wertsteigerung die Erhöhung des
Anteilswertes gegenüber dem Anteilswertes des Vortages zu verstehen ist. Bei einem Absinken des
Anteilswertes erfolgt keine Rückverrechnung. Die tägliche Verrechnung der erfolgsabhängigen
Verwaltungsgebühr wird in diesem Fall erst dann wieder aufgenommen, wenn ein Anteilswert
erreicht wird, zu dem eine erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr verrechnet wurde (High-Watermark-
Methode). Auszahlungen gemäß § 27 dieser Fondsbestimmungen werden bei der Berechnung des
Anteilswertes mitberücksichtigt (reinvestierter Wert lt. OeKB-Methode). Die Performancefee wird
monatlich ausbezahlt.
§ 26 VERWENDUNG DER ERTRÄGNISSE BEI AUSSCHÜTTUNGSANTEILSCHEINEN
Nicht anwendbar.
§ 27 VERWENDUNG DER ERTRÄGNISSE BEI THESAURIERUNGSANTEILSCHEINEN MIT KEST-
ABZUG (Thesaurierer)
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen bis 31. Juli ein gemäß § 13 3. Satz InvFG
ermittelter Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen
Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.
§ 27A VERWENDUNG DER ERTRÄGNISSE BEI THESAURIERUNGSANTEILSCHEINEN OHNE
KEST-ABZUG (Vollthesaurierer Inlands- und Auslandstranche)
Nicht anwendbar.
§ 27B VERWENDUNG DER ERTRÄGNISSE BEI THESAURIERUNGSANTEILSCHEINEN OHNE
KEST-ABZUG (Vollthesaurierer Auslandstranche)
Nicht anwendbar
§ 28 ABWICKLUNG
Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,50 v.H. des Fondsvermögens.
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