RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2011, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN
IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 27. DEZEMBER 2010 BIS 31. MÄRZ 2011
Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil
bzw. Anteile 31.03.2011 Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw.
Whg. im Berichtszeitraum
vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 119.204,57 1,40
Aktien EUR 119.204,57 1,40
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 STK 309 837 528 EUR 46,210 14.278,89 0,17
Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. JP3449020001 STK 42.000 150.000 108.000 JPY 140,000 50.012,72 0,59
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 US5260571048 STK 4.300 4.300 0 USD 18,120 54.912,96 0,65
Summe Wertpapiervermögen EUR 119.204,57 1,40
Derivate EUR 60.334,68 0,71
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate EUR 96,91 0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 96,91 0,00
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 06.11 CME -1 USD 1.321,000 96,91 0,00
Devisen-Derivate EUR 60.237,77 0,71
Forderungen/Verbindlichkeiten
Währungsterminkontrakte EUR 60.237,77 0,71
FUTURE CROSS RATE EO/YN 06.11 CME JPY 750.000 JPY 117,780 34.262,54 0,40
FUTURE EURO FX 06.11 CME USD 2.125.000 USD 1,418 25.975,23 0,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 8.330.588,61 97,87
Bankguthaben
Guthaben bei Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Guthaben in Fondswährung
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EUR 163.301,26 163.301,26 1,92