RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

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AUSSCHÜTTUNGSDATEN UND WERTENTWICKLUNG Vergleichende Übersicht über die Wertentwicklung des Fonds und die KESt-Auszahlung im letzten Rechnungsjahr Rechnungsjahr Fondsvermögen gesamt in Mio. EUR Thesaurierungsanteil AT0000A0KQZ2 Auszahlung Errechneter gemäß §13 3. Wert je Anteil in Satz InvFG in EUR EUR Wertentwicklung in % lt. OeKB- Methode 2010/2011 1 8,51 95,96 0,00 -4,04 1 Rumpfrechnungsjahr 27. Dezember 2010 bis 31. März 2011 Superfund Blue Marktneutral MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Der positive Trend an den internationalen Aktienmärkten setzte sich zu Beginn des Rumpfgeschäftsjahres nahtlos fort. In den Monaten Jänner und Februar 2011 legten die meisten Aktienmärkte auf Grund der lockeren Zinspolitik der Notenbanken und anhaltender Gewinndynamik durchwegs zu. Erst die Naturkatastrophe, die im März des Jahres Japan erschütterte, führte zu regional sehr heftigen Korrekturen. Ein großer Teil der hervorgerufenen Indexrückgänge konnte bis zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres Ende März jedoch wieder wettgemacht werden. Bemerkenswert waren im Berichtszeitraum auch die Währungsentwicklungen. Insbesondere der EUR/USD Kurs präsentierte sich vor dem Hintergrund der wachsenden öffentlichen Schuldenlast recht volatil. Fondspolitik Die Superfund Blue Handelssysteme treffen die Aktienauswahl mithilfe einer systematischen technischen Analyse. Das Anlageuniversum, auf das Superfund Blue dabei zurückgreift, umfasst bis zu 2.500 Aktien weltweit. Dies sind nur hochliquide, also rege gehandelte Aktien großer Unternehmen vor allem in Europa, Asien und den USA. Aus diesem Aktienuniversum werden mit Hilfe der quantitativen Analyse die erfolgversprechendsten Aktien herausgesucht. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aktien mit einer hohen relativen Stärke – das heißt, dass sich diese Aktien statistisch besser entwickeln sollten als der jeweilige Index. Ein zentraler Eckpfeiler der Strategie ist die Absicherung von Aktienpositionen gegen fallende Kurse des Gesamtmarktes, die durch den Verkauf entsprechender Aktienindex-Futureskontrakte erreicht wird. Ausblick Der Fonds wird auch im neuen Geschäftsjahr die ‚Blue‘-Aktienstrategie, basierend auf dem bewährten Computermodell ohne diskretionären Entscheidungsspielraum des Portfoliomanagements, umsetzen. Superfund Blue Marktneutral MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Wipplingerstraße 1/4. OG ı 1010 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı DVR: 0899291 ı UID: ATU 56163724
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