RECHENSCHAFTSBERICHT Superfund Blue Marktneutral

VERMÖGENSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES
FONDSVERMÖGENS
RUMPFRECHNUNGSJAHR 2010/2011
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 27.12.2010 bis 31.03.2011
insgesamt je Anteil
I. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fondsperformance)
1. Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres
- Ausschüttung/Auszahlung
EUR 100,00
- Ausschüttung/Auszahlung in EUR je Anteil EUR -
- Anteilswert am Extag EUR -
- entspricht in Anteilen -
2. Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres EUR 95,96
3. Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile
4. Nettoertrag je Anteil
EUR
EUR
95,96
-4,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr -4,04%
II. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 3.673,67 0,04
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 5.524,19 0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzüge ausländischer Quellensteuer EUR -786,06 -0,01
10. Zinsen aus Kreditaufnahme EUR -418,03 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 0,00 0,00
Summe der Erträge EUR 7.993,77 0,09
III. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung EUR -16.261,33 -0,18
- Verwaltungsvergütung EUR -16.261,33
- Beratungsvergütung EUR 0,00
- Asset Management Gebühr EUR 0,00
2. Depotbankvergütung EUR -2.652,41 -0,03
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -377,77 0,00
4. Sonstige Aufwendungen EUR -27.567,77 -0,32
- Depotgebühren EUR 0,00
- Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -26.715,16
- Sonstige Kosten EUR -852,61
- Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds EUR 0,00
- Administrationsgebühr zur Verwaltungskostenrückvergütung EUR 0,00
Summe der Aufwendungen EUR -46.859,28 -0,53
IV. Ordentlicher Nettoertrag EUR -38.865,51 -0,44
V. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 1.799.660,72 20,29
2. Realisierte Verluste EUR -2.022.848,39 -22,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -223.187,67 -2,52
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -262.053,18 -2,96
Entwicklung des Sondervermögens
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 1.973.000,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss(netto) EUR 6.665.526,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 6.822.470,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -156.944,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR 112.193,54
5. Ordentlicher Nettoertrag EUR -38.865,51
6. Realisierte Gewinne EUR 1.799.660,72
7. Realisierte Verluste EUR -2.022.848,39
8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste EUR 23.089,19
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 8.511.755,55
Verwendungsrechnung insgesamt je Anteil
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -262.053,18 -2,96
KESt-Auszahlung 2010/2011 EUR - -
Übertrag auf die Substanz EUR -262.053,18 -2,96
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