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Konzern-Kapitalflussrechnung
der Heraeus Holding GmbH, Hanau, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
IN MIO. € 2008 2007
Jahresüberschuss 168,5 210,3
Abschreibungen / Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 82,9 93,4
Veränderung der Vorräte 151,1 – 77,5
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 121,1 – 14,3
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 2,0 25,0
Veränderung der Rückstellungen – 33,6 15,9
Veränderung der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – 12,4 6,4
Ergebnis aus Anlagenabgängen 4,9 – 4,8
Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge – 21,2 6,7
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 459,3 261,1
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6,5 12,9
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 121,0 – 113,6
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe – 133,5 – 10,8
Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte 128,3 – 78,7
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit – 119,7 – 190,2
Einzahlungen konzernfremder Gesellschafter 0,6 0,3
Gezahlte Dividenden einschließlich Dividenden an konzernfremde Gesellschafter – 38,4 – 34,2
Veränderung der verzinslichen Verbindlichkeiten 34,6 9,6
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit – 3,2 – 24,3
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 336,4 46,6
Wechselkursbedingte Wertänderung des Finanzmittelbestandes 1,2 – 4,0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 169,6 127,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 507,2 169,6
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IN MIO. € 2008 2007
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 459,3 261,1
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 6,5 12,9
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen – 121,0 – 113,6
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe – 133,5 – 10,8
Free Cashflow 211,3 149,6
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