Vorbericht zum Haushaltsbuch der Stadt Coesfeld für das ...

der Haushaltssatzung 2014 der Höchstbetrag der Kredite zurLiquiditätssicherung – wie im Vorjahr – vorsorglich auf 10 Mio. €festgelegt. Dabei wird aber nicht davon ausgegangen, dass einsolcher Betrag auch tatsächlich in Anspruch genommen werdenmuss.Rahmenbedingungen und Planung für 2014Der Entwurf des Gesamtfinanzplans 2014 enthält Einzahlungenaus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 66,45 Mio. € undAuszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd.66,77 Mio. €, woraus sich der soeben bereits erwähnte negativeLiquiditätssaldo von ca. 0,3 Mio. € (Zeile 17) ergibt.Darüber hinaus werden im Gesamtfinanzplan für 2014 aus Investitionenresultierende Einzahlungen (ca. 5,34 Mio. €; hauptsächlichInvestitionspauschalen und sonstige Zuwendungen)und Auszahlungen (rd. 9,55 Mio. €) ausgewiesen, woraus sichein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von ca. 4,21 Mio. €errechnet (Zeile 31). In den investiven Auszahlungen ist ein Betragvon 3 Mio. € enthalten, der für den Erwerb von Finanzanlagenbestimmt ist. Hiermit soll Liquidität für die teilweise Erfüllungkünftiger Pensionsverpflichtungen angesammelt werden,was aufgrund der derzeitigen guten Liquiditätssituation möglichist. 2013 wurde insoweit ein Betrag von 5 Mio. € angelegt. Inden vorangegangenen Jahren musste dies unterbleiben, weildie erforderlichen liquiden Mittel nicht vorhanden waren und nurdurch eine Kreditaufnahme zu beschaffen gewesen wären.Hinzu kommt im Gesamtfinanzplan noch die 2014 vorgeseheneTilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von gut0,9 Mio. €, so dass sich insgesamt ein Finanzbedarf von knapp5,5 Mio. € zeigt (Zeile 38). Dieser Bedarf wird durch die am01.01.2014 voraussichtlich im Kassenbestand verfügbare Liquiditätvon ca. 8 Mio. € mehr als gedeckt. Aus heutiger Sichtverbleiben noch liquide Mittel von gut 2,5 Mio. € (Zeile 41). Dabeiist, wie bereits erwähnt, die Aufnahme von Krediten für In-