Geschäftsbericht 2012 - Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück eG

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12 | Lagebericht 2012Den Planzahlen für das Berichtsjahr lag eine konservative Prognosezugrunde. Die positive Planabweichung beim Jahresüberschussresultiert auf der Einnahmeseite überwiegendaus über den Erwartungen liegenden Umsatzerlösen, demBuchgewinn anlässlich Verkauf einer Bestandsimmobilie undanderen betrieblichen Erträgen. Auf der Ausgabenseite zumweit überwiegenden Teil aus Minderausgaben im Bereich Personalkosten.Hier waren Rückstellungen für Altersteilzeit sowiePensionsverpflichtungen mit einem hohen Ansatz gewähltworden. Ferner war aufgrund schwerer Erkrankung eines Mitarbeiterszusätzliches Personal eingestellt worden. Die erwarteteDoppelbe-lastung beim Gehalt trat dann jedoch nicht ein.Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen durchschnittlich11,85 €/m² Wohnfläche (Vorjahr: 13,57 €/m²). Zusätzlichwurden 2.119,3 T€ (Vorjahr: 2.742,6 T€) für aktivierungspflichtigeModernisierungen und 2.844,2 T€ (Vorjahr: 1.484,7 T€) imBereich Neubautätigkeit aufgewendet.Die Zinsaufwendungen blieben trotz Neuaufnahme von Darlehenim Bereich der energetischen Modernisierung sowieNeubautätigkeit hinter den Erwartungen zurück. Dies resultiertaus dem weiterhin günstigen Zinsumfeld und der uneingeschränktguten Bonität der Genossenschaft. Gegenüber demVorjahr ist der Zinsaufwand jedoch um rd. 11,0 T€ gestiegen.Ausschlaggebend hierfür ist unsere vorbenannte Finanzierungstätigkeit.Der Umstand, dass im Bereich der Prolongationoder Umschuldung die ersparten Zinsen zur erhöhten Tilgungeingesetzt werden, wird uns aufgrund der Zinsdegression inden nächsten Jahren weitere Finanzierungsspielräume beiinsgesamt fallendem Aufwand eröffnen.Die Entwicklung der Genossenschaft beurteilen wir insgesamtpositiv. Leider ist es kaum möglich in der Stadt Osnabrückgeeignete Baugrundstücke für den Geschosswohnungsbau zuerwerben, so dass eine Bestandserweiterung über Neubautennur schwierig bis gar nicht möglich ist. Ähnliches gilt für dasWachstum durch Zukauf geeigneter Bestandsimmobilien,welche aktuell kaum angeboten werden. Aus diesem Grundesoll weiterhin nicht erhaltenswerter Bestand abgebrochen unddurch Neubauten bei erhöhter Grundstücksauslastung ersetztwerden. Ferner wird die energetische Modernisierung an denGebäuden planmäßig vorangetrieben. Gleiches gilt für die allg.Instandhaltung sowie Modernisierung in den Wohnungen. DieErtragslage konnte mit unverändertem Personalbestand erneutgestärkt werden.Schlossstraße 87 nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahmen.
Lagebericht 2012 | 13Das Geschäftsjahr 2012 in Zahlen:Jahresüberschuss 3.180.019,54 €Einstellung in die gesetzliche Rücklage 320.000,00 €Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage 2.355.000,00 €Bilanzgewinn 505.019,54 €Rücklagen 55.760.147,56 €Instandhaltung 2.039.276,00 €Modernisierung 2.119.258,21 €Neubaukosten 2.844.193,44 €Geschäftsguthaben 3.863.347,06 €Eigenkapital 60.128.514,16 €Eigenkapitalquote 52,82 %Bilanzsumme 113.845.140,83 €Verteilung Bilanzgewinn4 % Dividende auf das dividendenberechtigteGuthaben per 01.01.2012 132.408,77 €Einstellung in die freie Rücklage 372.610,77 €Kolpingstraße 11, Baujahr 2011, 23 Wohneinheiten
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