Geschäftsbericht 2008.indd - Saalbau GmbH

Jahresergebnis 2008 und die wirtschaftlichen Auswirkungen
Das Geschäftsjahr 2008 endet vor Verlustausgleich mit einem Verlust von rund 4,6 Mio. Euro. Im Vergleich zum
Vorjahr hat sich das Ergebnis um rund 0,53 Mio. Euro verbessert, wenn man die Sondereinfl üsse 2007 außer Acht
lässt. Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte durch Verlustausgleich der ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau-
und Beteiligungsgesellschaft mbH aufgrund des seit 2007 wirksamen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages.
Die oben genannte Ergebnisverbesserung ist zum großen Teil auf eine Verminderung des Materialaufwandes
zurückzuführen. Hier insbesondere durch die Schließung des Bildungs- und Kulturzentrums Höchst im Rahmen der
Baumaßnahmen des PPP-Modells und der damit verbundene Verbrauchsrückgang im Bereich Strom und Heizung.
Des Weiteren konnten die Aufwendungen für Hypothekenzinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang 2008 um
rund 0,2 Mio. Euro gesenkt werden. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben.
Allerdings konnte u.a. eine Erlösminderung im BiKuZ Höchst kompensiert werden und so ein allgemeiner Rückgang
verhindert werden. Dies wurde vor allem erreicht durch ein gutes Vermarktungskonzept im SAALBAU Gallus, der seit
der Wiedereröffnung nach der Sanierung sehr gut angenommen wird.
Weitere bemerkenswerte Veränderungen im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung haben sich durch erfolgreiche
Vertragsverhandlungen mit der KG Nordtrakt in Abstimmung mit den Untermieterinnen (BBF und Stadt Frankfurt,
Betrieb gewerblicher Art) ergeben. In den Vorjahren gebildete Rückstellungen im Bereich der Betriebskostenabrechnung
in Höhe von 1,6 Mio. Euro konnten aufgelöst und bestehende Forderungen sowie Verbindlichkeiten aus einer
Index-Mieterhöhung (saldiert 0,5 Mio. Euro) für die Bereiche Titus-Thermen / SAALBAU Titus- Forum nun als ausgeglichen
und erledigt betrachtet werden. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2,1 Mio.
Euro. Da die Altersteilzeitregelung der Gesellschaft ausgeweitet wurde und zahlreiche Mitarbeiter davon Gebrauch
machten, wurde eine Rückstellung für Altersteilzeit für 14 Mitarbeiter in ähnlicher Höhe wie die oben genannte
Aufl ösung der Rückstellung Titus-Thermen / SAALBAU Titus-Forum gebildet (1,9 Mio. Euro), die die entsprechenden
Voraussetzungen erfüllt haben. Die Rückstellung für Altersteilzeit brachte im Jahr der Rückstellungsbildung eine Erhöhung
des Personalaufwandes mit sich. Im Übrigen sind die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert
geblieben. Die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.
Kennzahlen
Umsatz
Bilanzsumme
Eigenkapital, zzgl. Betriebsmittelkredit
Darlehen
Anlagevermögen
Anlagendeckung (Deckungsgrad II)
Umlaufvermögen
Investitionen (Anlagevermögen)
Abschreibungen auf Anlagevermögen
Personalaufwand
Anzahl Mitarbeiter (Stand 2008)
Betriebsmittelkredit*
* seit 2007 Darlehen der ABG FRANKFURT HOLDING
2003
TEUR
26.993
98.683
7.245
70.441
87.441
88,8%
11.236
1.632
4.012
9.009
173
5.942
2004
TEUR
26.955
95.438
11.046
64.133
84.659
88,8%
10.520
949
3.707
8.517
162
9.743
2005
TEUR
30.149
92.029
13.491
58.575
82.131
87,7%
9.893
1.307
3.692
8.127
163
7.642
2006
TEUR
30.661
89.428
18.932
51.011
79.404
88,1%
10.020
856
3.551
7.951
170
7.642
2007
TEUR
29.100
87.261
21.314
48.433
77.099
90,5%
10.158
1.135
3.440
7.810
170
5.131
2008
TEUR
29.181
79.987
21.314
42.803
74.460
86,1%
5.524
801
3.439
10.107
165
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