Fairnessbericht 2014
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33<br />
Passiva 31.12.<strong>2014</strong><br />
in EUR<br />
A. Eigenkapital<br />
31.12.2013<br />
in TEUR<br />
I. Grundkapital 2.000.000,00 2.000<br />
II. Partizipationskapital 881.674,00 1.127<br />
III. Kapitalrücklagen<br />
1. gebundene 1.000.000,00 1.000<br />
IV. Gewinnrücklagen<br />
V.<br />
1<br />
Rücklagen zur Erfüllung der Kapitalgarantie 316.215,59 127<br />
VI. Rücklagen zur Erfüllung der Zinsgarantie 2 1.662.520,36 1.349<br />
VII. Bilanzverlust 3 -2.279.350,62 -2.977<br />
davon Verlustvortrag EUR 2.976.868,03 (VJ: TEUR 2.315)<br />
3.581.059,33 2.626<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Sonstige Rückstellungen 69.596,00 61<br />
69.596,00 61<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59.198,01 23<br />
2. Sonstige Verbindlichkeiten 30.856,66 20<br />
davon aus Steuern EUR 2.731,18 (VJ TEUR 3)<br />
1<br />
Kapitalgarantierücklagen<br />
sind in<br />
Höhe von 0,1 % des<br />
Vermögens p.a. zu<br />
bilden, bis 1 %<br />
des Vermögens.<br />
2<br />
Zinsgarantierücklagen<br />
sind in<br />
Höhe des halben<br />
Garantiezinssatzes<br />
bezogen auf<br />
das Vermögen zu<br />
halten. fair-finance<br />
bildet als einzige<br />
Vorsorgekasse Zinsgarantierücklagen.<br />
3<br />
Verlustvortrag aus<br />
den Anfangsjahren<br />
kann voraussichtlich<br />
beginnend mit<br />
2016 abgebaut<br />
werden.<br />
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.430,32 (VJ: TEUR 5)<br />
90.054,67 43<br />
D. Passiva der Veranlagungsgemeinschaft<br />
I. Abfertigungsanwartschaften 190.002.326,34 119.948<br />
II. Verbindlichkeiten 83.285,47 20<br />
III. Passive Rechnungsabgrenzungsposten<br />
IV. Sonstige Passiva<br />
190.085.611,81 119.968<br />
Total 193.826.321,81 122.698
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