Jahresbericht 2009 - Stiftung Melchior

Erfolgsrechnung
Ertrag (in CHF) 2009 2008
Kantonsbeiträge Tagesstätte 1’249’630.80 1’256’323.75
Kantonsbeiträge Wohnheim Phoenix 431’593.86 1’681’224.66 425’997.05 1’682’320.80
* Betriebsbeitrag Bund 0.00 954’494.00
Pensions- und Essensbeiträge 503’781.25 484’643.70
Übrige Nebenerlöse 22’015.95 60’699.80
Mietzins- und Zinsertrag 263’197.35 328’180.45
Mitgliederbeiträge 14’495.00 14’805.00
Total Betriebsertrag 2’484’714.21 3’525’143.75
Aufwand (in CHF) 2009 2008
Personalaufwand -1’705’758.65 -1’633’324.10
Haushalt und Lebensmittel -138’595.00 -133’406.00
Raumaufwand -549’704.10 -564’885.67
Verwaltungsaufwand und übrig. Aufwand -221’576.26 -250’007.55
Total Betriebsaufwand -2’615’634.01 -2’581’623.32
Betriebliches Ergebnis -130’919.80 943’520.43
A.o. und periodenfremder Erfolg 9’928.45 70’375.63
Spenden 130’309.38 196’546.45
Gesamtergebnis 9’318.03 1’210’442.51
** Veränderung Objekt- und Klientenfonds -18’884.63 - 6’496.05
** Veränderung Reservefonds 42’896.05 -1’034’869.63
Ergebnis nach Fondsrechnung 33’329.45 169’076.83
*** Ergebnisausgleich gemäss IVSE-Richtlinien 22’836.10
*** Ergebnis der Trägerrechnung 56’165.55
*** Zuweisung an den Reservefonds -56’165.55
*** Saldo der Betriebsrechnung 0.00
* Schlusszahlung BSV, ** Entnahme entspricht + und Zuweisung entspricht -, *** Die IVSE-Richtlinien verpflichten dazu, ab 2009 Trägerrechnung und Bereich
getrennt zu führen und die Überschüsse/Defizite aus den Bereichen in den Ergebnisausgleichskonten der Bereiche zu saldieren.