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Mittelflussrechnung<br />
90 Jahresrechnung<br />
2011<br />
Mittelherkunft<br />
in 1000 CHF<br />
2011<br />
Mittelverwendung<br />
in 1000 CHF<br />
2010<br />
Mittelherkunft<br />
in 1000 CHF<br />
Mittelfluss aus Betrieb und Kapital 19 453 17 254<br />
Mittelfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) 32 873 34 727<br />
Jahresergebnis 58 372 50 527<br />
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen 9 506 5 740<br />
Wertanpassungen von Finanzanlagen 294 289<br />
2010<br />
Mittelverwendung<br />
in 1000 CHF<br />
Wertanpassungen von Beteiligungen 34 351<br />
Rückstellungen Kreditportefeuille 1 150 6 474<br />
Sonstige Wertberichtigungen und Rückstellungen 242 100 803<br />
Aktive Rechnungsabgrenzungen 873 2 775<br />
Passive Rechnungsabgrenzungen 6 083 351<br />
Dividende Vorjahr 30 375 30 375<br />
Mittelfluss aus Eigenkapitaltransaktionen 8 634 11 662<br />
Aktienkapital 0 0<br />
Eigene Beteiligungstitel 32 699 41 333 2 359 14 021<br />
Agio aus Kapitalerhöhung 0 0<br />
Mittelfluss aus Vorgängen im Anlagevermögen 4 786 5 811<br />
Beteiligungen 0 420 2 130<br />
<strong>Bank</strong>gebäude 4 500 89 1 128<br />
Andere Liegenschaften 0 0<br />
Übrige Sachanlagen 3 730 1 899<br />
Software 5 467 1 074<br />
Immaterielle Werte 0 0<br />
Mittelfluss aus dem <strong>Bank</strong>geschäft 378 859 623 571<br />
Mittelfluss aus dem Interbankengeschäft 139 965 314 320<br />
· Forderungen gegenüber <strong>Bank</strong>en 529 896 507 676<br />
· Verpflichtungen gegenüber <strong>Bank</strong>en 389 931 193 356<br />
Mittelfluss aus dem Kundengeschäft 442 205 65 562<br />
· Forderungen gegenüber Kunden 29 312 22 856<br />
· Hypothekarforderungen 465 260 660 063<br />
· Spar- und Anlagegelder 601 035 670 460<br />
· Kassenobligationen 67 701 140 017 51 934 294 515<br />
· Verpflichtungen gegenüber Kunden 476 352 320 602<br />
Mittelfluss aus Finanzanlagen 132 001 87 464<br />
· Obligationen 131 251 74 747 0<br />
· Beteiligungstitel /Edelmetalle 0 12 942<br />
· Liegenschaften 1 170 420 705 930<br />
Mittelfluss aus dem Kapitalmarktgeschäft 103 572 177 328<br />
· Forderungen aus Geldmarktpapieren 248 849<br />
· Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 8 820 321<br />
· Obligationenanleihen 150 000 0 0<br />
· Pfandbriefdarlehen 485 000 240 000 436 800 260 000<br />
Mittelfluss aus übrigen Bilanzpositionen 32 262 21 103<br />
· Sonstige Aktiven und positive Wiederbeschaffungswerte 8 033 65 571<br />
· Sonstige Passiven und negative Wiederbeschaffungswerte 24 229 44 468<br />
Veränderung Fonds Liquidität 359 406 640 825<br />
· Flüssige Mittel 359 820 641 710<br />
· Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 414 885