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2012 4 30 Fidelity Funds

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China Opportunities Fund - 계속<br />

투자종목 명세서(<strong>2012</strong>년 4월 <strong>30</strong>일 현재)<br />

국가 통화 주식 시가 순자산<br />

코드 또는 USD 비율<br />

기명<br />

Henderson Land Development HK HKD 4,526 25,676 0.05<br />

New China Life Insurance (H) CN HKD 1,893 8,526 0.02<br />

China Everbright HK HKD 4,114 6,493 0.01<br />

22,415,047 39.50<br />

주식 연계 채권<br />

UBS (Changsha Zoomlion Heavy Ind. (A)) ELN 02/12/2013 CN USD 219,403 344,583 0.61<br />

UBS (Qingdao Haier (A)) ELN 07/12/<strong>2012</strong> CN USD 152,808 270,263 0.48<br />

UBS (Qingdao Haier (A)) ELN 09/07/2013 CN USD 70,644 124,944 0.22<br />

ML (Qingdao Haier (A)) ELN 11/11/2015 CN USD 24,933 44,098 0.08<br />

UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014 CN USD 16,005 39,011 0.07<br />

DB (Qingdao Haier (A)) ELN 14/06/2016 CN USD 3,868 6,779 0.01<br />

829,678 1.46<br />

단주 (5) 0.00<br />

투자자산 합계 (원가 USD 58,141,914) 55,845,792 98.42<br />

기타 자산 및 부채 897,920 1.58<br />

순자산 56,743,712 100.00<br />

지리적 분할<br />

국가 국가 코드 순자산 비율<br />

중국 CN 50.74<br />

홍콩 HK 44.88<br />

대만 TW 1.16<br />

이탈리아 IT 0.63<br />

호주 AU 0.57<br />

싱가포르 SG 0.25<br />

영국 GB 0.10<br />

룩셈부르크 LU 0.05<br />

미국 US 0.04<br />

현금 및 기타 순자산 1.58<br />

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