2012 4 30 Fidelity Funds

Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Opportunities Fund 1
투자종목 명세서(2012년 4월 30일 현재)
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권
국가 통화 주식 시가 순자산
코드 또는 USD 비율
기명
에너지
China Petroleum & Chemical (H) CN HKD 1,766,505 1,888,068 2.45
Oil Search PG AUD 224,930 1,705,214 2.21
WorleyParsons AU AUD 45,612 1,334,844 1.73
Santos AU AUD 53,200 771,133 1.00
5,699,259 7.38
공익사업
China Resources Gas Group HK HKD 537,579 1,041,521 1.35
Cheung Kong Infrastructure Holdings HK HKD 159,821 947,082 1.23
1,988,603 2.58
소재
BHP Billiton (호주) AU AUD 95,242 3,521,404 4.56
POSCO KR KRW 2,634 875,619 1.13
Iluka Resources AU AUD 48,988 854,729 1.11
LG Chem KR KRW 3,294 823,964 1.07
Boart Longyear US AUD 132,447 569,891 0.74
China National Building Material (H) CN HKD 288,162 386,176 0.50
Zhaojin Mining Industry (H) CN HKD 59,327 82,252 0.11
7,114,035 9.21
산업재
Keppel SG SGD 159,821 1,422,852 1.84
United Tractors ID IDR 421,016 1,343,255 1.74
Transurban Group AU AUD 161,214 983,610 1.27
COSCO Pacific HK HKD 679,239 981,267 1.27
Samsung Engineering KR KRW 5,106 967,739 1.25
Samsung Heavy Industries KR KRW 25,535 934,156 1.21
Sydney Airport AU AUD 254,774 769,463 1.00
IJM MY MYR 387,808 699,092 0.91
Tata Motors (A) IN INR 64,940 222,149 0.29
8,323,583 10.78
정보 기술
Samsung Electronics KR KRW 4,532 5,534,179 7.17
Tencent Holdings CN HKD 65,745 2,060,151 2.67
Lenovo Group CN HKD 1,905,743 1,821,796 2.36
Hon Hai Precision Industry TW TWD 555,136 1,747,337 2.26
SK Hynix KR KRW 43,188 1,065,461 1.38
Baidu ADR CN USD 7,083 938,140 1.22
Synnex Technology International TW TWD 330,508 772,871 1.00
VTech Holdings HK HKD 38,079 425,824 0.55
ZTE (H) CN HKD 118,316 285,577 0.37
14,651,336 18.98
임의 소비재
Hyundai Motor KR KRW 9,640 2,277,298 2.95
Sa Sa International Holdings HK HKD 2,105,519 1,302,259 1.69
Golden Eagle Retail Group CN HKD 430,427 1,125,822 1.46
BEC World (F) TH THB 657,264 1,098,554 1.42
Techtronic Industries HK HKD 809,093 970,567 1.26
Hankook Tire KR KRW 20,789 877,706 1.14
Tata Motors IN INR 117,569 702,123 0.91
8,354,329 10.82
필수 소비재
CP ALL (F) TH THB 508,763 1,263,340 1.64
LG Household & Health Care KR KRW 2,056 1,078,512 1.40
First Resources SG SGD 519,418 787,044 1.02
Shenguan Holdings Group CN HKD 1,362,110 734,864 0.95
3,863,760 5.00
건강 관리
Dr Reddy’s Laboratories IN INR 30,305 1,014,819 1.31
1,014,819 1.31
통신 서비스
Far EasTone Telecommunications TW TWD 457,669 991,891 1.28
Telstra AU AUD 202,466 745,694 0.97
1,737,585 2.25
금융
Australia & NZ Banking Group AU AUD 150,283 3,719,378 4.82
Industrial & Commercial Bank of China (H) CN HKD 3,070,499 2,039,874 2.64
China Construction Bank (H) CN HKD 2,505,296 1,944,558 2.52
Kasikornbank (F) TH THB 319,339 1,686,732 2.18
China Overseas Land & Investment HK HKD 748,252 1,617,411 2.09
Bank Rakyat Indonesia Persero ID IDR 1,943,580 1,393,133 1.80
Westfield Group AU AUD 120,956 1,155,588 1.50
Chinatrust Financial Holding TW TWD 1,797,328 1,140,383 1.48
Goodman Group AU AUD 290,469 1,085,333 1.41
Shinhan Financial Group KR KRW 28,774 999,309 1.29
Metropolitan Bank & Trust PH PHP 387,523 839,527 1.09
Standard Chartered (홍콩) GB HKD 32,206 788,470 1.02
HDFC Bank (탈물질화) IN INR 73,826 760,292 0.98
Hongkong Land Holdings HK USD 94,440 584,214 0.76
Charter Hall Retail REIT AU AUD 164,379 564,477 0.73
Samsung Card KR KRW 17,450 534,685 0.69
Shriram Transport Finance IN INR 48,653 528,492 0.68
ICICI Bank IN INR 28,716 479,025 0.62
Supalai (F) TH THB 733,300 389,994 0.51
Evergrande Real Estate Group CN HKD 516,391 296,513 0.38
Hong Kong Exchanges and Clearing HK HKD 17,193 273,356 0.35
Ciputra Development ID IDR 2,071,921 169,729 0.22
United Overseas Bank SG SGD 1 9 0.00
22,990,482 29.78
비상장
임의 소비재
Peace Mark Holdings *
*
이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
전체 주석 목록은 8페이지에 나와 있습니다.
별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지리적 분할의 순자산 비율은 반올림한 것입니다.
607
국가 통화 주식 시가 순자산
코드 또는 USD 비율
기명
HK HKD 1,337,895 2 0.00
2 0.00
투자자산 합계 (원가 USD 61,441,745) 75,737,793 98.09
기타 자산 및 부채 1,472,001 1.91
순자산 77,209,794 100.00
지리적 분할
국가 국가 코드 순자산 비율
대한민국 KR 20.68
호주 AU 20.08
중국 CN 17.62
홍콩 HK 10.55
대만 TW 6.03
태국 TH 5.75
인도 IN 4.80
인도네시아 ID 3.76
싱가포르 SG 2.86
파푸아뉴기니 PG 2.21
필리핀 PH 1.09
영국 GB 1.02
말레이시아 MY 0.91
미국 US 0.74
현금 및 기타 순자산 1.91