HVB DIP 2006-Title Summaryv13.DOC - UniCredit

48
[Sofern eine andere Methode der Feststellung anwendbar ist, sind die entsprechenden Einzelheiten anstelle
der Bestimmungen dieses Absatzes (2) einzufügen.]
[Im Falle von Rate-linked Interest Notes als (2) einfügen:
(2) [Die Teilschuldverschreibungen werden in jeder Zinsperiode mit [Zinssatz einfügen] [dem am Zinsfeststellungstag
um [maßgebliche Uhrzeit einfügen] auf [maßgebliche Bildschirmseite einfügen] veröffentlichten
[maßgeblichen Referenzzinssatz angeben]] / [bei Stufen: sich aus nachstehender Tabelle ergebenden Zinssätzen]
/ [vierteljährlich] / [halbjährlich] / [jährlich] / [•] verzinst.]
[Die Teilschuldverschreibungen werden in jeder Zinsperiode mit [Zinssatz einfügen] [dem am Zinsfeststellungstag
um [maßgebliche Uhrzeit einfügen] auf [maßgebliche Bildschirmseite einfügen] veröffentlichten
[maßgeblichen Referenzzinssatz angeben]] (der "Referenzzinssatz") pro [Kalendertag] / [Monat] / [Jahr] /
[soweit der Referenzzinssatz innerhalb der nachfolgenden aufgeführten Bandbreite liegt] verzinst. Für [Kalendertage]
/ [Monate] / [Jahre], in denen der Referenzzinssatz außerhalb der nachfolgend aufgeführten Bandbreite
liegt, werden die Teilschuldverschreibungen mit [[•] %] [wie folgt] verzinst[.] [:[●]] Der für jede Zinsperiode
relevante Zinssatz wird von der Berechnungsstelle am Zinsfeststellungstag wie folgt ermittelt: [•]].]
"Zinsfeststellungstag" ist [jeweils der [•] Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Zinstermin] [andere Bestimmungsart
des Zinsfeststellungstags angeben]. Die Berechnungsstelle wird den Referenzzinssatz, Zinsbetrag
und Zinszahlungstag für die jeweilige Zinsperiode den Gläubigern und den Börsen, an den die Teilschuldverschreibungen
notiert sind, baldmöglichst [wie folgt] [gemäß § [•]] mitteilen.
[Sollte die am jeweiligen Zinsfeststellungsstag für die Bestimmung des relevanten Referenzzinssatzes notwendige
Bildschirmseite [•] nicht zur Verfügung stehen oder wird kein Referenzzinssatz angezeigt, wird die Berechnungsstelle
bei fünf [•] Referenzbanken [in der Euro Zone] [im] [Londoner] [Interbanken-Markt] eine dem Referenzzinssatz
entsprechende Quotierung einholen. Wenn mindestens zwei der Referenzbanken quotiert haben, so
ist von der Berechnungsstelle das arithmetische Mittel der genannten Referenzzinssätze zu bilden. [Sollte eine
der Referenzbanken keine Quotierung abgeben, wird der Referenzzinssatz auf der Grundlage der Quotierungen
der verbleibenden Referenzbanken berechnet.] Für den Fall dass nur eine oder keine Referenzbank eine Quotierung
mitteilt, ist der Referenzzinssatz der am letzten Tag vor dem maßgeblichen Zinsfeststellungstag, an dem ein
solcher auf der entsprechenden Bildschirmseite feststellbar war, angezeigte Zinssatz.] [Kann an dem jeweiligen
Zinsfeststellungstag der Referenzzinssatz nicht nach obigen Bestimmungen ermittelt werden, so wird die Berechnungsstelle
diesen nach billigem Ermessen festlegen.]
[Im Falle von Index-linked Interest Notes als (2) einfügen:
(2) [Die Teilschuldverschreibungen werden mit [Zinssatz einfügen] [vierteljährlich] / [halbjährlich] / [jährlich]
/ [•] verzinst, falls der am Ende der [Zinsperiode] / [Zinsjahre] / [•] / [•] [und [•]] ([der] [die] "Feststellungstag[e]")
von der Index-Festlegungsstelle festgestellte und veröffentlichte [Schluss-] Wert des [•]-Index
(WKN [•]) (der "Index") den am [•] (der "Valutatag") festgestellten und veröffentlichten [Schluss-] Wert des
Index übersteigt. Andernfalls [beträgt der Zinssatz für die [Zinsperioden] / [Zinsjahre] / [•] / [•] [und [•] %]] /
[wird der Zinssatz nach der folgenden Formel berechnet: [•]].
[Die Teilschuldverschreibungen werden [vierteljährlich] / [halbjährlich] / [jährlich] in Höhe der Differenz zwischen
dem am [Fälligkeitstag] / [Zinszahlungstag] (der "Feststellungstag") und dem am [•] (der "Valutatag")
festgestellten und veröffentlichten Schlusskurs des [•]-Index (WKN [•]) (der "Index") [verzinst].]
[Der jeweilige Zinssatz berechnet sich [nach der folgenden Formel [•]] / [wie folgt: [•].]
[Im Falle von Share-linked Interest Notes als (2) einfügen:
(2) Die Verzinsung ist abhängig von der Entwicklung [•], [(die "Aktie")], [(der "Aktienkorb")]. [Der Aktienkorb
setzt sich, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § [●], wie folgt zusammen.] Der für die jeweilige Zinsperiode
relevante Zinssatz berechnet sich wie folgt: [Einzelheiten einfügen]. "Feststellungstag" ist [●].]
[Im Falle von Fonds-linked Interest Notes als (2) einfügen:
(2) Die Verzinsung ist abhängig von der Entwicklung des von [•] (die "Fondsgesellschaft") entwickelten und
weitergeführten Fonds [●] (der "Fonds"). Der für die jeweilige Zinsperiode relevante Zinssatz berechnet sich wie
folgt: [Einzelheiten einfügen]. "Feststellungstag" ist [●].]
[Im Falle von Fondsportfolio-linked Interest Notes als (2) einfügen:
(2) Die Verzinsung ist abhängig von der Wertentwicklung der im Fonds-Portfolio enthaltenen Fonds. Das
Fonds-Portfolio setzt sich, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3a, wie folgt zusammen (das »Fonds-
Portfolio») ein einzelner im Fonds-Portfolio enthaltener Fonds "Fonds" genannt)