HVB DIP 2006-Title Summaryv13.DOC - UniCredit

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[Im Falle von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: die Anzahl der Tage in dem Zinsberechnungszeitraum
dividiert durch 360 (dabei ist die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten
zu 30 Tagen zu ermitteln, und zwar ohne Berücksichtigung des ersten oder letzten Tages des Zinsberechnungszeitraums,
wobei dann, wenn der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraums auf den Fälligkeitstag fällt und
der Fälligkeitstag der letzte Tag des Monats Februar ist, der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter
Monat zu behandeln ist).]
[(5)] Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der Zinssatz [, Referenzzinssatz], der Zinsbetrag für die
jeweilige Zinsperiode, die jeweilige Zinsperiode und der relevante Zinszahlungstag der Anleiheschuldnerin, jeder
Börse, an der die Teilschuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt zugelassen sind oder gehandelt werden
und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Gläubigern gemäß § [•] baldmöglichst, aber
keinesfalls später als am vierten auf die Berechnung jeweils folgenden Bankgeschäftstag (wie in Absatz (1) definiert)
mitgeteilt werden. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteilte
Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder andere geeignete Anpassungsregelungen
getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird umgehend allen Börsen, an denen die Teilschuldverschreibungen
zu diesem Zeitpunkt zugelassen sind oder gehandelt werden, sowie den Gläubigern gemäß
§ [•] mitgeteilt.
[(6)] Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und
Entscheidungen, die von der Berechnungsstelle für die Zwecke dieses § 2 gemacht, abgegeben, getroffen oder
eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Anleiheschuldnerin, die Emissionsstelle,
die Zahlstelle[n] und die Anleihegläubiger verbindlich.]
[Im Falle von Nullkuponanleihen einfügen:
Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinslich.
[Für alle Schuldverschreibungen (inklusive aller Structured Notes) einfügen:
[●] Sofern die Anleiheschuldnerin, gleich aus welchem Grunde, die Tilgung der Teilschuldverschreibungen
bei Fälligkeit unterlässt, läuft die Verzinsung auf Basis von [•] / [des gesetzlichen Zinssatzes] weiter bis zum
Ablauf des Tages, der dem Einlösungstag vorangeht, längstens jedoch bis zum Ablauf des 14. Tages nach dem
Tag, an dem gemäß § [●]] bekannt gemacht wird, dass alle erforderlichen Beträge bei der Hauptzahlstelle (§ 5
(2)) bereitgestellt worden sind.
§ 3
(Fälligkeit, Rückzahlung)
(1) Die Teilschuldverschreibungen werden [vorbehaltlich §§ [•], [•] und [•]] [innerhalb von fünf Bankarbeitstagen
nach dem] [am] [Fälligkeitstag einfügen] (der "Fälligkeitstag") [bzw. zum Kündigungstermin] zum
Nennbetrag zurückgezahlt.
[Die Umrechnung des Rückzahlungsbetrages in [EUR] [•] erfolgt [•].]
Der Rückzahlungsbetrag wird auf zwei Nachkommastellen auf- oder abgerundet, wobei [0,005 Cent] [andere
Währungseinheit einfügen] aufgerundet werden.
(2) Die Berechnungen und Bestimmungen der Berechnungsstelle sind (außer im Falle eines offenkundigen
Fehlers) für alle Parteien endgültig und bindend.
[Im Falle von Index-linked Interest Notes folgenden § 3a einfügen:
§ 3a
(Börsen, Anpassungen, Vorzeitige Rückzahlung durch die Anleiheschuldnerin, Marktstörungen)
(1) [Als "Heimatbörse" wird die Börse bezeichnet an der die im [Index] [[•] (der "Index")] enthaltenen Aktien
gehandelt werden und die von der Berechnungsstelle ihrer Liquidität entsprechend bestimmt werden.] [Als
"Heimatbörsen" werden die jeweiligen Börsen bezeichnet, an denen die im [Index] [[•] (der "Index")] enthaltenen
Aktien gehandelt werden und die von der Berechnungsstelle ihrer Liquidität entsprechend bestimmt werden.]
Im Falle einer erheblichen Änderung der Marktbedingungen an [der] [den jeweiligen] Heimatbörse[n], wie
z. B. die endgültige Einstellung der Feststellung der jeweiligen Aktienkurse an [der] [den jeweiligen] Heimatbörse[n]
und Feststellung an einer anderen Wertpapierbörse oder einer erheblich eingeschränkten Liquidität, ist
die Anleiheschuldnerin berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine andere Wertpapierbörse durch Bekanntmachung
gemäß § [•] als maßgebliche Wertpapierbörse für die jeweilige(n) Aktie(n) (die "Ersatzbörse") zu bestimmen.