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安 本 環 球 基 金
註 冊 辦 事 處 :49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
( 商 業 登 記 號 碼 :B27471)
招 股 說 明 書 摘 要
重 要 聲 明
本 招 股 說 明 書 摘 要 是 安 本 環 球 基 金 在 香 港 的 要 約 文 件 。 如 果 閣 下 對 本 文 件 或 其 任 何 附 屬 文 件 的 內 容 有
任 何 疑 問 , 應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 人 、 銀 行 經 理 、 律 師 、 會 計 師 或 其 他 財 務 顧 問 。
安 本 環 球 基 金 各 董 事 均 對 本 文 件 內 的 一 切 資 料 負 責 。 就 各 董 事 所 知 所 信 ( 各 董 事 已 盡 一 切 努 力 保 證 情 況 屬
實 ), 本 文 件 內 的 資 料 均 以 事 實 為 依 據 並 且 不 會 遺 漏 任 何 可 能 影 響 此 等 資 料 重 要 性 的 內 容 。 各 董 事 承 擔 相
應 責 任 。
安 本 環 球 基 金 在 一 九 八 八 年 二 月 二 十 五 日 按 照 盧 森 堡 大 公 國 法 律 註 冊 成 立 並 且 不 受 任 何 期 限 約 束 的 一 家
股 份 有 限 公 司 , 並 為 合 資 格 的 開 放 式 資 本 可 變 投 資 公 司 (société d’investissement à capital
variable)(「SICAV」), 具 有 UCITS 資 格 ( 一 九 八 五 年 十 二 月 二 十 日 歐 洲 聯 盟 指 引 85/611 所 界 定 的 可 轉 讓
證 券 集 體 投 資 企 業 )。 安 本 環 球 基 金 根 據 有 關 集 體 投 資 企 業 的 二 ○○ 二 年 十 二 月 二 十 日 法 例 ( 經 修 訂 ) 第 I
部 分 (「 二 ○○ 二 年 法 例 」) 獲 授 權 為 一 家 集 體 投 資 可 轉 讓 證 券 的 企 業 。 安 本 環 球 基 金 乃 所 謂 之 「UCITS III」
基 金 。
該 公 司 共 設 有 二 十 六 項 基 金 , 詳 見 第 2 至 第 7 頁 的 說 明 。 與 每 一 基 金 有 關 的 股 份 分 四 個 主 要 類 別 發 行 ,A
類 、D 類 、I 類 和 Z 類 , 詳 見 第 13 至 第 14 頁 及 附 錄 D 的 說 明 。A 類 、D 類 、I 類 和 Z 類 亦 可 提 供 歐 元 、
英 鎊 或 美 元 對 沖 版 本 。 如 可 提 供 對 沖 股 份 類 別 , 將 會 以 A( 歐 元 ) 類 、A( 英 鎊 ) 類 及 A( 美 元 ) 類 等 形 式 表 示 。
安 本 環 球 基 金 現 時 無 意 向 香 港 公 眾 人 士 提 呈 發 售 任 何 對 沖 股 份 類 別 , 如 該 意 向 日 後 有 任 何 變 更 , 將 會 通
知 各 股 東 。
各 基 金 的 A 類 、D 類 、I 類 和 Z 類 股 份 均 按 其 資 產 淨 值 加 上 ( 如 適 用 ) 首 次 認 購 費 發 售 。A 類 及 I 類 股 份 的
對 沖 版 本 將 同 樣 地 按 彼 等 的 資 產 淨 值 加 上 ( 如 適 用 ) 首 次 認 購 費 發 售 。 所 有 基 金 的 Z 類 股 份 及 Z 類 股 份
的 對 沖 版 本 不 設 任 何 首 次 認 購 費 或 年 度 管 理 費 。B 類 股 份 於 二 ○○ 六 年 二 月 二 十 八 日 前 發 行 。 現 有 的 B
類 股 東 可 保 留 其 現 有 持 股 量 , 但 將 不 能 再 度 購 買 任 何 新 B 類 股 份 , 儘 管 彼 等 可 轉 換 為 過 往 曾 發 行 B 類 股
份 的 其 他 基 金 之 B 類 股 份 。 各 基 金 仍 維 持 發 行 的 B 類 股 份 設 有 年 度 經 銷 費 及 如 在 發 行 後 四 年 內 贖 回 , 通
常 須 支 付 或 有 遞 延 銷 售 費 。 所 有 基 金 的 A 類 、D 類 、I 類 和 Z 類 股 份 及 A 類 、D 類 、I 類 和 Z 類 股 份 的 對
沖 版 本 均 在 盧 森 堡 證 券 交 易 所 上 市 。
安 本 環 球 基 金 根 據 《 證 券 及 期 貨 條 例 》 已 獲 得 認 可 ; 但 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 安 本 環 球 基 金 的 財
務 狀 況 或 對 在 本 文 件 所 作 的 說 明 或 所 發 表 意 見 的 正 確 性 , 不 承 擔 任 何 責 任 , 同 時 亦 不 表 示 證 券 及 期 貨 事
務 監 察 委 員 會 推 薦 投 資 於 安 本 環 球 基 金 。
日 期 : 二 ○○ 七 年 三 月
風 險 因 素
投 資 者 必 須 瞭 解 以 下 各 點 :
a) 安 本 環 球 基 金 每 一 類 別 股 份 的 價 格 及 其 任 何 收 益 均 有 可 能 上 升 或 下 降 ;
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