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Aberdeen Global
Société d'investissement à capital variable
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No. B 27471
重 要 須 知 : 此 文 件 需 要 閣 下 即 時 閱 讀 。 如 閣 下 對 本 函 件 的 內 容 及 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問 , 吾 等 建 議 閣 下 應 諮 詢
閣 下 慣 常 聯 絡 的 財 務 顧 問 。
親 愛 的 股 東 :
安 本 環 球 基 金 – 定 息 機 會 基 金
董 事 會 在 得 知 大 量 贖 回 會 將 資 產 淨 值 減 少 至 大 幅 低 於 組 織 章 程 第 21 條 所 定 的 清 盤 限 額 1 千 萬 元 後 , 已 決 定 結 束 安
本 環 球 基 金 – 定 息 機 會 機 金 (「 本 基 金 」)。 是 項 結 束 規 定 股 東 須 獲 最 少 一 個 月 的 事 先 通 知 , 因 此 , 董 事 會 擬 於
2007 年 7 月 10 日 結 束 本 基 金 。
閣 下 當 然 可 將 閣 下 的 投 資 轉 換 至 安 本 環 球 基 金 系 列 中 另 一 項 子 基 金 , 又 或 如 閣 下 所 願 贖 回 閣 下 的 股 份 。 在 2007 年
7 月 9 日 前 進 行 轉 換 或 贖 回 , 概 不 會 被 徵 收 任 何 轉 換 或 贖 回 費 用 。
吾 等 旨 在 同 時 將 由 本 基 金 承 擔 的 買 賣 成 本 及 清 算 投 資 組 合 所 連 帶 的 其 他 雜 項 支 出 盡 量 減 低 。 因 此 , 投 資 組 合 會 在
緊 接 結 束 之 前 的 期 間 內 逐 漸 清 算 , 以 盡 量 減 低 買 賣 成 本 。 結 束 本 基 金 的 所 有 其 他 費 用 ( 包 括 任 何 審 計 及 其 他 雜 項
費 用 ) 將 由 創 辦 人 Aberdeen Asset Managers Limited 承 擔 。 如 在 此 期 間 仍 為 股 東 , 此 舉 防 止 股 東 所 需 承 擔 的 此 等 費
用 及 支 出 不 成 比 例 。 在 此 期 間 內 , 投 資 顧 問 亦 可 在 其 認 為 必 要 時 偏 離 投 資 目 標 , 而 本 基 金 的 表 現 會 因 此 遜 於 其 基
準 。
個 別 股 東 應 就 本 函 件 所 述 各 項 更 改 所 帶 來 的 影 響 尋 求 獨 立 意 見 。
安 本 環 球 基 金 的 董 事 會 對 本 函 件 所 載 資 料 的 準 確 性 承 擔 責 任 。 據 董 事 會 ( 已 合 理 審 慎 地 確 保 如 此 ) 所 知 及 所 信 ,
本 函 件 所 載 資 料 乃 與 事 實 相 符 , 且 並 無 遺 漏 任 何 可 能 會 影 響 該 等 資 料 涵 義 的 內 容 。
如 閣 下 有 任 何 疑 問 或 有 意 索 取 任 何 進 一 步 資 料 , 請 聯 絡 本 公 司 的 註 冊 辦 事 處 , 或 致 電 以 下 查 詢 熱 線 :
亞 洲 +852 2103 4700
歐 洲 + 352 46 40 10 820
代 表
董 事 會 – 安 本 環 球 基 金
謹 啟
2007 年 6 月 7 日
安 本 環 球 基 金
State Street Bank Luxembourg S.A.
49 Avenue J F Kennedy L-1855 Luxembourg
電 話 : +352 464 010 820 ( 英 國 境 外 ) 傳 真 : +352 245 290 56 ( 英 國 境 外 )
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Telephone: +852 2103 4700 Fax: +852 2103 4788
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