Aberdeen Global Funds - Fundsupermart.com

(b)
(c)
(d)
審 核 擬 在 該 交 易 日 辦 理 的 有 關 該 類 別 股 份 的 申 請 、 贖 回 要 求 及 轉 換 指 示 , 以 確 定 該 類 別 股 份 是 否
淨 認 購 或 是 淨 贖 回 ( 有 關 其 他 詳 情 , 請 參 閱 附 錄 C);
交 易 費 用 ( 即 財 政 及 購 買 費 用 或 財 政 及 銷 售 費 用 ) 應 包 括 任 何 開 支 及 / 或 其 他 費 用 或 任 何 買 賣 差 價 將
按 照 在 該 交 易 日 是 否 淨 認 購 或 者 淨 贖 回 而 計 算 , 有 關 費 用 將 按 淨 認 購 或 淨 贖 回 的 股 份 分 攤 ; 及
如 果 是 淨 認 購 , 該 交 易 日 的 股 份 價 格 即 為 該 類 別 每 股 資 產 淨 值 加 上 按 上 文 計 算 的 交 易 費 用 , 但 如
果 是 淨 贖 回 , 則 股 份 價 格 是 該 類 別 股 份 的 資 產 淨 值 減 去 交 易 費 用 。 據 此 , 任 何 特 定 類 別 股 份 在 任
何 一 個 特 定 交 易 日 發 行 、 贖 回 及 轉 換 的 各 種 價 格 將 是 相 同 的 , 雖 然 :-
(i)
發 行 A 類 及 D 類 股 份 時 ( 如 招 股 說 明 書 摘 要 所 說 明 ), 在 申 請 購 買 股 份 以 前 可 能 在 投 資 者 的
投 資 金 額 中 ( 即 認 購 款 項 ) 會 扣 除 首 次 認 購 費 ;
(ii) 在 贖 回 股 份 時 ( 不 論 為 A 類 或 D 類 股 份 ), 贖 回 時 將 不 會 扣 除 退 出 費 用 ;
(iii) A 類 股 份 的 對 沖 版 本 之 首 次 認 購 費 與 A 類 股 份 相 同 ;
(iv)
在 贖 回 I 類 及 Z 類 股 份 時 ( 如 本 招 股 說 明 書 摘 要 所 述 ), 在 認 購 或 贖 回 時 將 不 會 扣 除 任 何 首
次 認 購 費 或 退 出 費 用 ;
(v) I 類 股 份 的 對 沖 版 本 將 同 樣 地 並 無 任 何 首 次 認 購 費 , 而 在 贖 回 時 將 不 收 取 任 何 退 出 費 用 ;
及
(vi) 在 轉 換 股 份 時 , 可 能 按 第 21 頁 所 述 收 取 轉 換 費 用 。
在 支 付 任 何 適 用 收 費 後 , 任 何 基 金 內 任 何 類 別 股 份 在 某 一 交 易 日 的 價 格 將 為 該 類 別 股 份 的 「 股 價 」, 即 相
等 於 當 日 該 類 別 的 資 產 淨 值 , 調 整 至 反 映 董 事 會 相 信 適 用 以 計 入 該 類 別 的 任 何 交 易 費 用 ( 將 包 括 任 何 開 支
及 / 或 其 他 費 用 或 任 何 買 / 賣 差 價 ), 除 以 該 類 別 當 時 已 發 行 或 被 視 為 已 發 行 的 股 份 數 目 。 該 等 交 易 費 用 將
反 映 於 計 算 該 類 別 資 產 淨 值 時 不 包 括 在 內 的 費 用 及 負 債 。 交 易 費 用 不 得 超 過 有 關 類 別 在 相 關 交 易 日 資 產
淨 值 的 1.5%。
股 份 價 格 以 四 捨 五 入 方 式 , 調 整 至 最 接 近 計 值 貨 幣 的 最 少 面 額 。
每 一 基 金 的 股 份 價 格 可 從 全 球 經 銷 人 處 獲 悉 。 但 股 份 是 按 在 盧 森 堡 的 安 本 環 球 基 金 辦 事 處 收 到 申 請 當 日
之 交 易 日 所 採 用 的 有 關 股 價 分 配 的 。 而 必 須 理 解 的 是 由 於 香 港 和 盧 森 堡 的 時 差 , 有 關 的 股 份 價 格 可 能 與
全 球 經 銷 人 所 報 的 股 價 不 完 全 相 同 。
每 項 基 金 的 股 份 價 格 將 每 天 在 香 港 的 南 華 早 報 和 香 港 經 濟 日 報 登 載 。 此 外 , 價 格 亦 刊 載 於 金 融 時 報 。 然
而 , 在 出 版 時 的 股 份 價 格 已 非 現 價 。
交 易 的 暫 停
安 本 環 球 基 金 可 能 暫 時 停 止 對 任 何 基 金 各 類 股 份 的 資 產 淨 值 的 確 定 及 暫 停 該 等 股 份 的 交 易 。 有 關 情 況 的
其 他 詳 情 請 參 閱 附 錄 C。
安 本 環 球 基 金 的 課 稅
安 本 環 球 基 金 毋 須 就 溢 利 或 收 益 支 付 任 何 盧 森 堡 稅 款 。
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