bao cao thuong nien bao minh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
62<br />
THUYẾT MINH BÁO CÁO<br />
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT<br />
Consolidated Financial Statements<br />
Đơn vị / Unit: VND<br />
3. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN<br />
CỔ PHIẾU<br />
NIÊM YẾT<br />
CỔ PHIẾU<br />
CHƯA NIÊM YẾT<br />
TRÁI PHIẾU KHÁC TỔNG<br />
GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN<br />
Tại ngày 01/01/2013<br />
Tăng<br />
Giảm<br />
Tại ngày 31/12/2013<br />
46.068.705.092<br />
25.965.473.804<br />
(35.938.655.046)<br />
36.095.523.850<br />
4.655.600.000<br />
-<br />
(495.295.995)<br />
4.160.304.005<br />
26.299.200.000<br />
55.700.800.000<br />
-<br />
82.000.000.000<br />
1.130.842.906.151<br />
1.180.441.578.667<br />
(1.264.440.912.000)<br />
1.046.843.572.818<br />
1.207.866.411.243<br />
1.262.107.852.471<br />
(1.300.874.863.041)<br />
1.169.099.400.673<br />
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN<br />
Tại ngày 01/01/2013<br />
Tăng<br />
Giảm<br />
Tại ngày 31/12/2013<br />
33.266.252.622<br />
-<br />
(16.652.812.998 )<br />
16.613.439.624<br />
-<br />
688.220.672<br />
-<br />
688.220.672<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
120.610.454.800<br />
49.475.909.200<br />
-<br />
170.086.364.000<br />
153.876.707.422<br />
50.164.129.872<br />
(16.652.812.998)<br />
187.388.024.296<br />
GIÁ TRỊ THUẦN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN<br />
Tại ngày 31/12/2013<br />
Tại ngày 31/12/2012<br />
19.482.084.226<br />
12.802.452.470<br />
3.472.083.333<br />
4.655.600.000<br />
82.000.000.000<br />
26.299.200.000<br />
876.757.208.818<br />
1.010.232.451.351<br />
981.711.376.377<br />
1.053.989.703.821<br />
Các khoản đầu tư ngắn hạn khác là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm với lãi suất từ 8% đến 12%/năm.<br />
(năm 2012: 6,66% tới 11,66%/năm).<br />
4. PHẢI THU KHÁCH HÀNG<br />
31/12/2013 31/12/2012<br />
Phải thu bảo hiểm gốc<br />
Phải thu nhận tái bảo hiểm<br />
Phải thu nhượng tái bảo hiểm<br />
Phải thu khách hàng khác<br />
TỔNG CỘNG<br />
378.802.964.157<br />
55.262.242.421<br />
440.858.211.622<br />
10.000.000<br />
874.933.418.200<br />
446.193.287.361<br />
31.044.212.218<br />
253.697.580.829<br />
116.250.000<br />
731.051.330.408<br />
5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC<br />
31/12/2013 31/12/2012<br />
Phải thu về hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn<br />
Phải thu từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (i)<br />
Phải thu tiền bán chứng khoán ứng trước cho nhà đầu tư<br />
Phải thu từ các hợp đồng “reverse repo”<br />
Phải thu từ hợp đồng giao dịch ký quỹ<br />
Các khoản phải thu khác<br />
TỔNG CỘNG<br />
86.759.191.988<br />
34.691.666.666<br />
12.563.155.584<br />
-<br />
63.396.120.728<br />
66.856.061.829<br />
264.266.196.795<br />
103.107.144.845<br />
69.383.333.333<br />
76.997.282.788<br />
12.441.853.000<br />
11.868.128.388<br />
142.486.580.311<br />
416.284.322.665<br />
(i) Phải thu từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (“SCIC”) thể hiện phần vốn còn lại sau khi phân bổ một phần vào<br />
quỹ dự phòng giao động lớn do Tổng Công ty phân bổ số tiền vốn trong 3 năm . Như đã trình bày tại Thuyết <strong>minh</strong> số 27 của phần<br />
Thuyết <strong>minh</strong> báo cáo tài chính hợp nhất, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2803/BTC-QLBH ngày 4 tháng 3 năm 2013 hướng<br />
dẫn xử lý hạch toán tiền vốn và lãi thu được từ chuyển nhượng Bảo Minh – CMG năm 2007. Tổng Công ty đã thực hiện phân bổ số<br />
tiền vốn trong 3 năm từ năm 2012 và hạch toán một phần với số tiền là 34.691.666.667 đồng cho năm tài chính kết thúc ngày 31<br />
tháng 12 năm 2013.
Change language