Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ... - Volksbank AG

Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteilte Zinsbetrag und
Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder andere geeignete
Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird umgehend allen
Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren
Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den Anleihegläubigern mitgeteilt.
(3) Höchst- und/oder Mindestzinssatz. Der Zinssatz ist durch einen in den Endgültigen
Bedingungen (Punkt 24) allenfalls bestimmten Höchstzinssatz und/oder Mindestzinssatz
begrenzt.
(4) Zielkupon. Die Schuldverschreibungen sind mit einem in den Endgültigen Bedingungen
(Punkt 20c(i)) allenfalls bestimmten Zielkupon ausgestattet. Je nachdem, ob und wie in
den Endgültigen Bedingungen (Punkte 20c(ii) und (iii)) vorgesehen, wird der Zielkupon
mit oder ohne Auffüllung und mit oder ohne Überzahlung ausbezahlt:
(a) "mit Auffüllung" bedeutet: alle ab Verzinsungsbeginn geleisteten Zinszahlungen
werden solange addiert, bis der Zielkupon erreicht ist. Sollte bis zur letzten Zinszahlung
der Zielkupon nicht erreicht werden, entspricht die letzte Zinszahlung dem
Zielkupon abzüglich der Summe der bisher geleisteten Kuponzahlungen.
(b) "ohne Auffüllung" bedeutet: Wird bis zum Endfälligkeitstag der Zielkupon nicht
erreicht, erfolgt keine Auffüllung der letzten Zinszahlung.
(c) "mit Überzahlung" bedeutet: Der Zinssatz, der die vorzeitige Rückzahlung gemäß
§ 4 Absatz 1 auslöst, wird zur Gänze ausbezahlt.
(d) "ohne Überzahlung": die letzte Zinszahlung beträgt den in den Endgültigen Bedingungen
(Punkt 20c(i)) genannten Zielkupon minus der Summe aller bisher geleisteten
Zinszahlungen.
(5) Zinszahlungstag ist jener Tag, an dem Zinsen zur Auszahlung gelangen und ist in den
Endgültigen Bedingungen (Punkt 26) definiert. Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag,
der kein Geschäftstag (wie in § 5 Absatz 4 definiert) ist, wird der Zahlungstermin gemäß
der Folgender-Geschäftstag-Konvention (wie in § 5 Absatz 4 definiert) angepasst, ausgenommen
die Endgültigen Bedingungen (Punkt 7) sehen die Anwendung einer anderen
Anpassungsregelung vor.
(6) Zinsberechnungsbasis. In diesen Emissionsbedingungen bedeutet Zinsberechnungsbasis:
(a) Im Falle der Anwendung von ISDA-Feststellung (Punkt 20a(viii)(A)): Der jeweilige
ISDA Zinssatz (wie nachstehend definiert).
ISDA Zinssatz bezeichnet einen Zinssatz, welcher der variablen Verzinsung entspricht,
die von der Berechnungsstelle unter einem Zins-Swap-Geschäft bestimmt
würde, bei dem die Berechnungsstelle ihre Verpflichtungen aus diesem Swap-
Geschäft gemäß einer vertraglichen Vereinbarung ausübt, welche die von der In-
139