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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS Notas a Estados Financieros Consolidados Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (En miles de pesos) A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo crediticio para cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011y al 1 de enero de 2011, por región geográfica: Valor en libros 2012 2011 1 de enero del 2011 Nacionales $ 1,813,178 2,224,849 2,107,163 Estados Unidos 352,197 378,616 182,236 Otros países latinoamericanos 39,900 35,308 22,895 Países de la zona euro 34,316 18,018 - Otros países europeos 93 93 - Otras regiones 2,839 3,094 5,328 $ 2,242,523 2,659,978 2,317,622 A continuación se muestra la exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, por tipo de cliente: Valor en libros 2012 2011 1 de enero del 2011 Clientes mayoristas $ 1,687,482 2,121,659 1,904,668 Clientes minoristas 38,668 27,854 26,085 Autoservicio 116,257 94,858 97,841 Promociones 19,054 33,315 13,160 Catálogo 14,621 4,421 8,782 Otros 61,541 77,056 45,412 Cliente final 304,900 300,815 221,674 $ 2,242,523 2,659,978 2,317,622 En 2012, los ingresos procedentes de un cliente del segmento autopartes de la Compañía representó aproximadamente el 10.6% de los ingresos totales de la Compañía. En 2011, los ingresos procedentes de un cliente del Segmento Autopartes de la Compañía representó aproximadamente el 9.8 % de los ingresos totales de la Compañía. A continuación se incluye la clasificación de las cuentas por cobrar a clientes según su antigüedad a la fecha del informe: Bruto 2012 Deterioro 2012 Bruto 2011 Deterioro 2011 Bruto 2010 Deterioro 2010 Al corriente $ 2,017,984 - 2,428,382 - 2,137,212 - Vencido de 0 a 30 días 104,333 176 126,803 3,116 100,821 2,339 Vencido de 31 a 120 días 34,740 5,754 48,389 11,629 29,789 8,315 Vencido a más de 120 días 85,466 83,202 56,404 67,586 49,800 60,940 $ 2,242,523 89,132 2,659,978 82,331 2,317,622 71,594 49
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS Notas a Estados Financieros Consolidados Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (En miles de pesos) El movimiento en la provisión para cobro dudoso respecto de cuentas por cobrar a clientes durante el ejercicio fue como sigue: 2012 2011 2010 Saldo al inicio del ejercicio $ 82,331 71,594 82,929 Incremento durante el ejercicio Cantidades canceladas contra cuentas por 18,468 30,804 11,866 cobrar a clientes 187 4,421 6,091 Disminución debida a la reversión 11,480 15,646 17,110 Saldo al final del ejercicio $ 89,132 82,331 71,594 Riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía. La Compañía cuenta con líneas de crédito para la emisión de cartas de crédito así como para préstamos bancarios de corto plazo, hasta por un monto total de $47.5 millones de dólares. A continuación se muestran los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, incluyendo los pagos estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación. La Compañía adoptó anticipadamente la exención de la NIIF 1 que permite a una entidad no dar información comparativa por periodos que terminen antes del 31 de diciembre de 2011 respecto de las revelaciones de liquidez que se indican más abajo. No se prevé que los flujos de efectivo que se incluyen en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o por montos sensiblemente diferentes. 2012 Valor en libros Flujos de efectivo contractuales 0-6 meses Pasivos financieros no derivados $ Proveedores y otras cuentas por pagar (1,665,203) (1,665,203) (1,665,203) Pasivos financieros derivados Swaps de comodities que se usan con fines de cobertura $ (1,782) (1,782) (1,782) 2011 Valor en libros Flujos de efectivo contractuales 0-6 meses Pasivos financieros no derivados $ Proveedores y otras cuentas por pagar (2,148,464) (2,148,464) (2,148,464) Pasivos financieros derivados Swaps de comodities que se usan con fines de cobertura $ (17,664) (17,664) (17,664) 50
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