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INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CYD.
Clase de gasto.- Esta opción permite especificar la clase de gasto a afectar:
SUE.- Corresponden a los gastos de sueldos.
TRF.- Corresponden a los gastos de transferencias.
DPU.- Corresponden a los gastos referentes a la deuda pública.
OGA.- Corresponde a la clasificación de otros gastos administrativos.
No. Original.- Este campo permite hacer referencia a otro documento que dio origen a este
registro. Se lo usa generalmente para registrar transacciones DEV, RDP, DNC y para revertir
toda clase de transacción.
Tipo de Documento de respaldo.- Este campo permite especificar el tipo de documento de
respaldo de la transacción y estará previamente identificado para una selección directa.
Clase de Documento de respaldo.- Corresponde a una sub clasificación del documento que
sustenta la transacción.
RUC Beneficiario.- Este campo permite seleccionar el beneficiario final de la ejecución del
gasto.
No. Documento de respaldo.- Este campo permite especificar un código o número de
documento.
Fuente, Organismo y Correlativo.- Son los campos que corresponden a la identificación de
la fuente con la que se financia la ejecución del gasto. Debe utilizarse únicamente para gastos
con partidas de crédito externo, interno y donaciones y en los casos de gastos de DPU para
especificar la fuente específica de la deuda que se está pagando.
Banco.- Este campo permite registrar el Banco con el que se va a regularizar el gasto, se lo
usa específicamente para las transacciones REG, RDP y para realizar Devoluciones en efectivo
o con Nota de crédito.
Cuenta origen.- Muestra la cuenta monetaria de la que se realizará la regularización del pago
al beneficiario.
Monto Gasto.- Este campo permite definir el monto total por el cual se afectará el
presupuesto en este registro.
Monto IVA.- Este campo muestra el cálculo del IVA sobre el monto total de los comprobantes
de venta registrados en la transacción de acuerdo a los conceptos utilizados en el registro de
los mismos. Campo desactivado para el ingreso del usuario, solamente se presenta el monto
cuando el CUR es Solicitado.
Monto Presupuestario.- Refleja el monto por el cual se afectará el presupuesto.
Deducciones.- Muestra el valor por el cual se hicieron deducciones al gasto.
Monto líquido.- Muestra el monto que el beneficiario recibirá como pago neto del gasto.
Descripción.- Este campo permite especificar la descripción del movimiento realizado.
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