Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

GRUPO BANCO SABADELL
BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008
Miles de euros
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
PASIVO
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 795.501 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 385.821
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 393.745 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 2.433 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 381.116
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 12.364 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 4.705
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 378.948 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 90.836 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 90.836 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 70.604.803
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 4.578.882 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 534.542
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 4.003.614 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 6.062.047
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 575.268 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 2.603.872 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 35.234.579
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 68.684.570 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 25.240.347
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 3.688.295 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 1.975.440
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 1.557.848
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 64.091.444 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -586.272
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 1.070.811
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 904.831 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... 3.285.348
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 950.532 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... 3.339
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ 1
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 273.963 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... 3.282.008
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 2.033.202 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 90.852
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... 104.726 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 375.133
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ 1 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 241.993
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... 1.700.001 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... 2.830
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... 164.062 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 89.231
11.5. Activo material ..................................................................................... 15.291 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 41.079
11.6. Resto de activos .................................................................................. 49.121 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 279.730
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 401.006 15.1. Corrientes .............................................................................................. 159.096
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 401.006 15.2. Diferidos ................................................................................................. 120.634
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 244.697
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 59.437
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 6 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 1.008.770 17.2. Resto...................................................................................................... 59.437
15.1. De uso propio ...................................................................................... 904.735 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. 250.032
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 8.374 TOTAL PASIVO 76.060.392
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 95.661 PATRIMONIO NETO
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 18.364
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -207.195
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 740.414 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -157.308
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 590.952 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 149.462 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ 1.302
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 1.024.553 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -
17.1. Corrientes ............................................................................................ 209.398 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -13.969
17.2. Diferidos .............................................................................................. 815.155 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -37.220
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 147.488 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 4.654.862
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 353.487 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 153.002
19.1. Existencias .......................................................................................... 326.093 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 153.002
19.2. Resto ................................................................................................... 27.394 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -
TOTAL ACTIVO 80.526.423 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 1.373.270
3.3. Reservas .................................................................................................. 2.809.204
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 2.772.081
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 37.123
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 37.123
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 7.655.350 3.4.2. Resto.................................................................................................. -
1.1. Garantías financieras............................................................................. 7.654.750 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -109.099
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 600 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 23.226.980 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 21.250.860 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -
2.2. Otros compromisos................................................................................ 1.976.120 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 428.485
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.466.031
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 80.526.423
10