Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

GRUPO BANCO SANTANDER
BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008
Miles de euros
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
PASIVO
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 19.594.413 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 111.132.617
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 135.993.338 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 24.165.275
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 7.053.563 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... 13.212.850
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 6.344.575 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... 10.211.964
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 56.659.355 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 57.907.050
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 8.656.049 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 5.635.478
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 57.279.796 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... 36.040.625
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 11.246.380 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 17.616.833
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 31.314.469 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... 10.266.303
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 12.105.212 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... 8.157.489
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 8.700.716 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 7.900.008 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 2.608.533 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 6.805.267 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 668.619.964
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 38.725.563 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 7.691.135
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 31.556.826 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 64.057.862
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 7.168.737 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 6.618.729 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 318.780.146
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 624.223.830 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 220.887.474
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 56.755.012 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 33.965.242
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 23.238.105
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 548.056.132 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -819.266
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 1.552.382 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 5.111.048
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 17.860.304 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... 57.846
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.152.827 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... -484.567 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 3.525.546 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... 57.846
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 2.706.627 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 14.958.904
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... 42.044 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 15.668.341
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ 200.530 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 11.421.092
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... 15.467 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... 14.277 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 723.195
11.5. Activo material ..................................................................................... 2.430.733 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 3.524.054
11.6. Resto de activos .................................................................................. 3.576 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 5.230.794
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 17.210.923 15.1. Corrientes .............................................................................................. 1.570.152
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 17.210.923 15.2. Diferidos ................................................................................................. 3.660.642
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 3.456.827
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ 2.497.284 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 2.638.778
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 302.444 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 9.255.567 17.2. Resto...................................................................................................... 2.638.778
15.1. De uso propio ...................................................................................... 4.149.366 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. 482.749
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 633.135 TOTAL PASIVO 862.579.227
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 4.473.066 PATRIMONIO NETO
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 2.334.657
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. 382.431 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -2.126.105
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 15.128.476 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -888.039
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 13.138.198 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 1.990.278 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -183.000
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 13.064.003 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. 1.381.005
17.1. Corrientes ............................................................................................ 2.177.692 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -2.436.071
17.2. Diferidos .............................................................................................. 10.886.311 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 1.737.883 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 55.544.083
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 3.536.063 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 3.127.148
19.1. Existencias .......................................................................................... 388.498 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 3.127.148
19.2. Resto ................................................................................................... 3.147.565 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -
TOTAL ACTIVO 918.331.862 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 20.370.128
3.3. Reservas .................................................................................................. 21.121.908
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 20.304.039
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 817.869
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 817.869
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. 7.090.591
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 71.451.494 3.4.2. Resto.................................................................................................. 7.090.591
1.1. Garantías financieras............................................................................. 70.737.389 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -50.165
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. 3 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 714.102 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 129.552.613 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 115.492.048 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -
2.2. Otros compromisos................................................................................ 14.060.565 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 4.730.267
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -845.794
TOTAL PATRIMONIO NETO 55.752.635
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 918.331.862
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