Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

GRUPO BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE
Miles de euros
BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
PASIVO
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 1.698 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 549
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 549 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 549
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 549 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 6.281.780
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 40 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... - 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 5.631.136
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 40 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 368.986
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 6.685.131 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... -
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 67.030 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. -
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 281.658
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 6.608.208 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 1.256
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 9.893 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 21.195 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 2.212 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... -
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 1.883
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 839
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 98
11.5. Activo material ..................................................................................... 2.212 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 946
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 14.767
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 532 15.1. Corrientes .............................................................................................. 8.514
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 532 15.2. Diferidos ................................................................................................. 6.253
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 6.371
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ 134 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 1
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 5.785 17.2. Resto...................................................................................................... 1
15.1. De uso propio ...................................................................................... 5.691 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 94 TOTAL PASIVO 6.306.607
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 27.639
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. 13.636
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 49.976 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 45.828 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 4.148 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ 14.000
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 35.452 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -
17.1. Corrientes ............................................................................................ 14.142 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -364
17.2. Diferidos .............................................................................................. 21.310 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 3.421 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 460.452
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 2.209 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 337.417
19.1. Existencias .......................................................................................... - 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 337.417
19.2. Resto ................................................................................................... 2.209 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -
TOTAL ACTIVO 6.808.334 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 57.140
3.3. Reservas .................................................................................................. 59.526
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 59.503
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 23
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 23
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 14.678 3.4.2. Resto.................................................................................................. -
1.1. Garantías financieras............................................................................. 14.678 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 98.904 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 98.904 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -
2.2. Otros compromisos................................................................................ - 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 6.369
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -
TOTAL PATRIMONIO NETO 501.727
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.808.334
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