Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - AsociaciÃ³n ...

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GRUPO BANCO PASTOR Junio 2008 Miles de euros Miles de euros CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ................................................................ 746.160 1. INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ...... -174.362 2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS ............................................................................ 475.497 1.1. Activos financieros disponibles para la venta .............................................. -174.362 2.1. Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero ............. - 1.1.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... -94.615 2.2. Otros ...................................................................................................... 475.497 1.1.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias ................. -154.474 3. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ........................................................ 15.054 1.1.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... 74.727 A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN .............................................................. 285.717 1.1.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 4. RESULTADOS DE ENTID. VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 2.147 1.2. Otros pasivos financieros a valor razonable ............................................... - 4.1. Entidades asociadas .............................................................................. 2.120 1.2.1. Ganancias/perdidas por valoración....................................................... - 4.2. Entidades multigrupo ............................................................................. 27 1.2.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 5. COMISIONES PERCIBIDAS .............................................................................................. 95.307 1.2.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 6. COMISIONES PAGADAS .................................................................................................. 11.997 1.2.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 7. ACTIVIDAD DE SEGUROS................................................................................................ 5.306 1.3. Coberturas de los flujos de efectivo ............................................................ - 7.1. Primas de seguros y reaseguros cobradas ........................................... 10.005 1.3.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... - 7.2. Primas de reaseguros pagadas ............................................................. 3.392 1.3.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 7.3. Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros .......... 9.905 1.3.3. Impor. transferidos al valor contable inicial de partidas cubiertas ........ - 7.4. Ingresos por reaseguros ........................................................................ - 1.3.4. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 7.5. Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros .......................... -1.405 1.3.5. Reclasificaciones .................................................................................. - 7.6. Ingresos financieros ............................................................................... 8.418 1.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero................... - 7.7. Gastos financieros ................................................................................. 1.225 1.4.1. Ganancias/perdidas por valoración ...................................................... - 8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) ........................................... 150.501 1.4.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias ................. - 8.1. Cartera de negociación .......................................................................... -4.286 1.4.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 8.2. Otros instru. finan. a valor razonable con cambios en per. y gan. ......... - 1.4.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 8.3. Activos financieros disponibles para la venta ........................................ 154.766 1.5. Diferencias de cambio ................................................................................ - 8.4. Inversiones crediticias ........................................................................... - 1.5.1. Ganancias/perdidas por conversión ..................................................... - 8.5. Otros ...................................................................................................... 21 1.5.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) ................................................................................ 195 1.5.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - B) MARGEN ORDINARIO ............................................................................... 527.176 1.5.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 10. VENTAS E INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS ........ 1.207 1.6. Activos no corrientes en venta .................................................................... - 11. COSTE DE VENTAS ........................................................................................................ -1.173 1.6.1. Ganancias por valoración ..................................................................... - 12. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN .................................................................... 12.821 1.6.2. Importes transferidos a la cuenta de perdidas y ganancias.................. - 13. GASTOS DE PERSONAL ................................................................................................ 120.005 1.6.3. Impuesto sobre beneficios ................................................................... - 14. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN ............................................... 44.130 1.6.4. Reclasificaciones .................................................................................. - 15. AMORTIZACIÓN .............................................................................................................. 15.566 2. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................ 126.101 15.1. Activo material ..................................................................................... 13.555 2.1. Resultado consolidado publicado .............................................................. 126.101 15.2. Activo intangible ................................................................................... 2.011 2.2. Ajustes por cambio de criterio contable ..................................................... - 16. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN............................................................................. 3.530 2.3. Ajustes por errores ..................................................................................... - C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN .................................................................... 359.146 3. INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO .......................................................... -48.261 17. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) .................................................... 186.250 3.1. Entidad dominante ..................................................................................... -49.975 17.1. Activos financieros disponibles para la venta ...................................... 1.204 3.2. Intereses minoritarios ................................................................................. 1.714 17.2. Inversiones crediticias ......................................................................... 184.777 17.3. Cartera de inversión a vencimiento ..................................................... 365 17.4. Activos no corrientes en venta ............................................................. - 17.5. Participaciones .................................................................................... -57 17.6. Activo material ..................................................................................... - 17.7. Fondo de comercio .............................................................................. - 17.8. Otro activo intangible ........................................................................... - 17.9. Resto de activos .................................................................................. -39 18. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) ....................................................................... -2.442 19. INGRESOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS .............................. 429 Pro-memoria: ajustes en patrim. neto imputables a periodos anteriores - 20. GASTOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS .................................. 586 Por cambios en criterios contables .......................................................... - 21. OTRAS GANANCIAS ...................................................................................................... 779 - Fondos propios ............................................................................................ - 21.1. Ganancias por venta de activo material .............................................. 483 - Ajustes por valoración .................................................................................. - 21.2. Ganancias por venta de participaciones .............................................. - - Intereses minoritarios ................................................................................... - 21.3. Otros conceptos ................................................................................... 296 Por errores .......................................................................................................... - 22. OTRAS PÉRDIDAS .......................................................................................................... 2.416 - Fondos propios ............................................................................................ - 22.1. Pérdidas por venta de activo material ................................................. 321 - Ajustes por valoración .................................................................................. - 22.2. Pérdidas por venta de participaciones ................................................. - - Intereses minoritarios ................................................................................... - 22.3. Otros conceptos ................................................................................... 2.095 D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ..................................................... 173.544 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .................................................................................. 47.443 24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES .................................... - E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA ......................................... 126.101 25. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) ...................................... - F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ...................................... 126.101 26. RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORÍA .................................................................... 1.714 G) RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO ..................................................... 124.387 17
GRUPO BANCO DE VALENCIA BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008 Miles de euros Miles de euros PASIVO Y PATRIMONIO NETO ACTIVO PASIVO 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 72.956 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 23.769 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 23.179 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ - 2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... - 2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 23.769 2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... - 2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 23.179 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... - 3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... - 3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... - 3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... - 3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 19.486.551 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 1.785.460 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ 951.622 4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 1.526.118 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 2.511.148 4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 259.342 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 284.676 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 11.052.532 5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 18.612.186 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 4.062.466 5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 333.816 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 596.690 5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 312.093 5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 18.179.035 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ - 5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 98.413 5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 99.335 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 8.928.282 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. - 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... - Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ - 9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... - 10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 555 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... - 11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 5.572 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... - 11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 45.894 11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 12.478 11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... - 11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 33.416 11.5. Activo material ..................................................................................... 5.572 14.4. Otras provisiones ................................................................................... - 11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 96.853 12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 160.926 15.1. Corrientes .............................................................................................. 59.636 12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 160.926 15.2. Diferidos ................................................................................................. 37.217 12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 43.390 13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ 10.036 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 5.566 14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... - 17.1. Fondo obra social.................................................................................. - 15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 250.419 17.2. Resto...................................................................................................... 5.566 15.1. De uso propio ...................................................................................... 241.206 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. - 15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 9.213 TOTAL PASIVO 19.800.436 15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO 15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 3.360 Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. 49.183 16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 1.886 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... 49.183 16.1. Fondo de comercio .............................................................................. - 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. - 16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 1.886 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ - 17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 108.366 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. - 17.1. Corrientes ............................................................................................ 21.264 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ - 17.2. Diferidos .............................................................................................. 87.102 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ - 18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 8.686 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 1.223.349 19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 36.101 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 116.030 19.1. Existencias .......................................................................................... 14.553 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 116.030 19.2. Resto ................................................................................................... 21.548 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ - TOTAL ACTIVO 21.076.328 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 308.643 3.3. Reservas .................................................................................................. 751.549 3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 736.569 3.3.2. Remanente ........................................................................................ - 3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 14.980 3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 14.980 3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... - 3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. - PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... - 1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 2.026.211 3.4.2. Resto.................................................................................................. - 1.1. Garantías financieras............................................................................. 2.025.604 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -32.496 1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. - 1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 607 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... - 2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 3.358.339 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... - 2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 3.316.939 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... - 2.2. Otros compromisos................................................................................ 41.400 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 79.623 3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ - TOTAL PATRIMONIO NETO 1.275.892 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 21.076.328 18
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