Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...
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GRUPO BANCA MARCH<br />
BALANCE CONSOLIDADO / <strong>Junio</strong> <strong>2008</strong><br />
Miles de euros<br />
Miles de euros<br />
PASIVO Y PATRIMONIO NETO<br />
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 162.327 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 8.486<br />
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 21.682 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 8.486<br />
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 8.611 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... -<br />
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 13.071 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... - 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -<br />
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -<br />
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -<br />
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ - 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 8.668.980<br />
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 634.345 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -<br />
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 95.033 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 559.702<br />
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 539.312 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 68.023 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 6.602.200<br />
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 8.292.211 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 1.369.733<br />
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 424.041 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. -<br />
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 137.345<br />
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 7.826.156 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -<br />
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... - 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 125.619<br />
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 42.014 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -<br />
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. 28.097 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -<br />
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -<br />
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -<br />
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 6.802 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -<br />
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 2.618 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 46.661<br />
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 59.748<br />
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ - 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 6.752<br />
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -<br />
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 12.177<br />
11.5. Activo material ..................................................................................... 2.618 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 40.819<br />
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 29.946<br />
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 2.592.736 15.1. Corrientes .............................................................................................. 10.073<br />
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 2.592.736 15.2. Diferidos ................................................................................................. 19.873<br />
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 39.447<br />
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ - 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 6.912<br />
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 715 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -<br />
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 343.223 17.2. Resto...................................................................................................... 6.912<br />
15.1. De uso propio ...................................................................................... 161.467 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. -<br />
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... - TOTAL PASIVO 8.985.799<br />
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. 181.756 PATRIMONIO NETO<br />
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 910.081<br />
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. - 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -64.677<br />
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 11.660 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... 11.228<br />
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 9.081 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -<br />
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 2.579 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -<br />
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 64.437 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -<br />
17.1. Corrientes ............................................................................................ 3.093 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -75.905<br />
17.2. Diferidos .............................................................................................. 61.344 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -<br />
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 4.899 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 2.349.157<br />
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 14.608 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 36.485<br />
19.1. Existencias .......................................................................................... 3.343 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 36.485<br />
19.2. Resto ................................................................................................... 11.265 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -<br />
TOTAL ACTIVO 12.180.360 3.2. Prima de emisión...................................................................................... 9.128<br />
3.3. Reservas .................................................................................................. 2.123.239<br />
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 1.476.277<br />
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -<br />
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 646.962<br />
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 646.962<br />
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -<br />
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. -<br />
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -<br />
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 720.462 3.4.2. Resto.................................................................................................. -<br />
1.1. Garantías financieras............................................................................. 720.462 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -<br />
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -<br />
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... - 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -<br />
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 1.504.533 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -<br />
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 1.504.533 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -<br />
2.2. Otros compromisos................................................................................ - 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 180.680<br />
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -375<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.194.561<br />
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.180.360<br />
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