Estados Financieros Consolidados Junio 2008 - Asociación ...

SUBGRUPO BANESTO
BALANCE CONSOLIDADO / Junio 2008
Miles de euros
Miles de euros
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO
PASIVO
1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................................... 478.989 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN............................................................................................. 3.685.290
2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN ......................................................................................... 4.347.214 1.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
2.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ - 1.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
2.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 1.3. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
2.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 1.4. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
2.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 140.185 1.5. Derivados de negociación ........................................................................ 3.671.766
2.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 1.133.414 1.6. Posiciones cortas de valores ................................................................... 13.524
2.6. Derivados de negociación ..................................................................... 3.073.615 2. OTR. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ...... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 125.461 2.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3. OTR. ACTIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉR.Y GAN. ... 2.043.825 2.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 1.539.393 2.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
3.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 3. PASIVOS FINANC. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIM. NETO........... -
3.3. Crédito a la clientela .............................................................................. - 3.1. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... -
3.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 295.414 3.2. Depósitos de la clientela .......................................................................... -
3.5. Otros instrumentos de capital ................................................................ 209.018 3.3. Débitos representados por valores negociables ...................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .......................................................... 104.906.728
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA .......................................... 4.879.229 4.1. Depósitos de bancos centrales ................................................................ -
4.1. Valores representativos de deuda ......................................................... 4.771.876 4.2. Depósitos de entidades de crédito ........................................................... 13.570.158
4.2. Otros instrumentos de capital ................................................................ 107.353 4.3. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ............ -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 1.562.791 4.4. Depósitos de la clientela........................................................................... 54.507.615
5. INVERSIONES CREDITICIAS ........................................................................................... 103.900.328 4.5. Débitos representados por valores negociables....................................... 31.796.612
5.1. Depósitos en entidades de crédito ........................................................ 24.050.962 4.6. Pasivos subordinados .............................................................................. 2.063.529
5.2. Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida ......... - 4.7. Otros pasivos financieros.......................................................................... 2.968.814
5.3. Crédito a la clientela .............................................................................. 76.973.931 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ............................ -819.266
5.4. Valores representativos de deuda ......................................................... 485.878 11. DERIVADOS DE COBERTURA ......................................................................................... 1.387.012
5.5. Otros activos financieros ....................................................................... 2.389.557 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA........................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... 403.084 12.1. Depósitos de bancos centrales .............................................................. -
6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO .................................................................. - 12.2. Depósitos de entidades de crédito.......................................................... -
Pro-memoria: Prestados o en garantía ......................................................... - 12.3. Depósitos de la clientela ........................................................................ -
9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS ........................... - 12.4. Débitos representados por valores negociables .................................... -
10. DERIVADOS DE COBERTURA ...................................................................................... 464.174 12.5. Resto de pasivos ................................................................................... -
11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................................ 759.215 13. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS ................................................................... 2.949.323
11.1. Depósitos en entidades de crédito ...................................................... - 14. PROVISIONES .................................................................................................................... 2.481.946
11.2. Crédito a la clientela ............................................................................ 184.713 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares.................................... 2.251.681
11.3. Valores representativos de deuda ....................................................... - 14.2. Provisiones para impuestos.................................................................... -
11.4. Instrumentos de capital ....................................................................... - 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ......................... 114.472
11.5. Activo material ..................................................................................... 574.502 14.4. Otras provisiones ................................................................................... 115.793
11.6. Resto de activos .................................................................................. - 15. PASIVOS FISCALES .......................................................................................................... 40.791
12. PARTICIPACIONES ........................................................................................................ 16.129 15.1. Corrientes .............................................................................................. 33.201
12.1. Entidades asociadas ........................................................................... 16.129 15.2. Diferidos ................................................................................................. 7.590
12.2. Entidades multigrupo ........................................................................... - 16. PERIODIFICACIONES......................................................................................................... 547.706
13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ........................................ 249.118 17. OTROS PASIVOS............................................................................................................... 286.748
14. ACTIVOS POR REASEGUROS ...................................................................................... 114.175 17.1. Fondo obra social.................................................................................. -
15. ACTIVO MATERIAL ........................................................................................................ 1.212.170 17.2. Resto...................................................................................................... 286.748
15.1. De uso propio ...................................................................................... 1.143.040 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ............................................. 49.111
15.2. Inversiones inmobiliarias ..................................................................... 69.130 TOTAL PASIVO 115.515.389
15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ............................. - PATRIMONIO NETO
15.4. Afecto a la Obra social ........................................................................ - 1. INTERESES MINORITARIOS ............................................................................................... 45.616
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero .................................. 15.374 2. AJUSTES POR VALORACIÓN............................................................................................. -283.580
16. ACTIVO INTANGIBLE ..................................................................................................... 48.113 2.1. Activos financieros disponibles para la venta.......................................... -164.145
16.1. Fondo de comercio .............................................................................. 3.924 2.2. Pasivos financ. a valor razonable con camb. en el patrim. neto.............. -
16.2. Otro activo intangible ........................................................................... 44.189 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo ........................................................ -119.425
17. ACTIVOS FISCALES ....................................................................................................... 1.185.254 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .............. -
17.1. Corrientes ............................................................................................ 105.612 2.5. Diferencias de cambio ............................................................................ -10
17.2. Diferidos .............................................................................................. 1.079.642 2.6. Activos no corrientes en venta ................................................................ -
18. PERIODIFICACIONES ..................................................................................................... 224.088 3. FONDOS PROPIOS .............................................................................................................. 5.019.613
19. OTROS ACTIVOS ............................................................................................................ 375.017 3.1. Capital o fondo de dotación...................................................................... 543.036
19.1. Existencias .......................................................................................... 364.161 3.1.1. Emitido .............................................................................................. 543.036
19.2. Resto ................................................................................................... 10.856 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)............................................ -
TOTAL ACTIVO 120.297.038 3.2. Prima de emisión...................................................................................... -
3.3. Reservas .................................................................................................. 4.058.730
3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas ...................................................... 4.056.309
3.3.2. Remanente ........................................................................................ -
3.3.3. Rvas. (pérdidas) de ent. valoradas por el método de la partic. ......... 2.421
3.3.3.1. Entidades asociadas ................................................................... 2.421
3.3.3.2. Entidades multigrupo................................................................... -
3.4. Otros instrumentos de capital ................................................................. 3.489
PRO-MEMORIA 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos.......................................... -
1. RIESGOS CONTINGENTES .............................................................................................. 11.508.679 3.4.2. Resto.................................................................................................. 3.489
1.1. Garantías financieras............................................................................. 11.508.674 3.5. Menos: valores propios............................................................................ -35.161
1.2. Activos afectos a otras obligaciones de terceros .................................. - 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (cajas de ahorros) ................. -
1.3. Otros riesgos contingentes..................................................................... 5 3.6.1. Cuotas participativas.......................................................................... -
2. COMPROMISOS CONTINGENTES ................................................................................. 16.998.666 3.6.2. Fondo de reservas de cuotapartícipes............................................... -
2.1. Disponibles por terceros......................................................................... 12.694.021 3.6.3. Fondo de estabilización ..................................................................... -
2.2. Otros compromisos................................................................................ 4.304.645 3.7. Resultado atribuido al grupo..................................................................... 449.519
3.8. Menos: dividendos y retribuciones............................................................ -
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.781.649
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 120.297.038
70