Rapport annuel - Vicat

Note 14. Emprunts et dettes financières
(en milliers d’euros)
Ventilation par nature et échéance Montant 1 an + 1 an et + de 5 ans Montant
au 31 décembre 2002 total au plus 5 ans au plus 2001
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 534 033 103 562 430 471 – 694 942
Emprunts et dettes financières divers 18 557 6 063 12 423 71 21 440
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 48 713 48 713 – – 46 756
Total 2002 601 303 158 338 442 894 71
Dont billets de trésorerie 128 000 128 000
Total 2001 79 604 678 615 4 919 763 138
Dont billets de trésorerie 2 000 150 000 152 000
Le montant des lignes de crédit confirmées, non utilisées et
non affectées à la couverture du risque de liquidités sur les
billets de trésorerie s’élève à 112 100 au 31 décembre 2002
et à 0 au 31 décembre 2001.
Les emprunts ont été contractés dans les devises suivantes
(converties en euros au cours du 31 décembre).
2002 2001
Euros 443 771 560 156
Dollars américains 80 776 121 373
Livres turques – –
Francs CFA 38 353 38 136
Francs suisses 38 403 43 473
601 303 763 138
Note 15. Instruments financiers
A – Risques de taux
L’endettement à taux variable est couvert au moyen de divers instruments financiers (contrats d’échange de taux d’intérêts,
caps) sur des durées d’origine de 3 à 6 ans.
(en milliers d’euros)
Positions financières à taux variable Montant 1 an + 1 an et + de 5 ans Montant
au 31 décembre 2002 total au plus 5 ans au plus 2001
Passifs financiers au bilan à taux variable 525 417 114 813 410 604 675 285
Actifs financiers au bilan – 46 252 – 46 252 – 40 923
Passifs financiers nets 479 165 68 561 410 604 634 362
Exposition totale 479 165 68 561 410 604 – 634 362
Contrats de caps et de swaps 482 813 115 367 367 446 – – 492 775
Exposition résiduelle 2002 – 3 648 – 46 806 43 158
Exposition résiduelle 2001 – – 14 731 154 708 1 610 141 587
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