Rapport annuel - AV Habitat 2 - 2011 - BNP Paribas REIM

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ÉVOLUTION PAR PART DES RÉSULTATS FINANCIERS HT DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN EUROS)Année 2007 % dutotal desrevenusREVENUS (1)2008 % dutotal desrevenus2009 % dutotal desrevenus2010 % dutotal desrevenus2011 % dutotal desrevenus• Recettes locatives brutes (1) 0,55 2,73 16,33 70,18 31,30 94,62 39,09 99,67 38,83 98,90• Produits financiers avant prélèvement 19,46 96,77 6,94 29,82 0,25 0,76 0,12 0,31 0,28 0,72libératoire• Produits divers (2) 0,10 0,50 1,53 4,62 0,01 0,02 0,15 0,38TOTAL REVENUS 20,11 100,00 23,27 100,00 33,08 100,00 39,22 100,00 39,26 100,008CHARGES (1)• Commission de gestion 2,39 11,88 2,77 11,90 3,72 11,25 4,56 11,63 4,65 11,84• Autres frais de gestion (3) 1,30 6,46 2,82 12,12 3,98 12,03 0,74 1,89 0,68 1,73• Entretien du patrimoine 0,02 0,10 0,16 0,69 0,22 0,67 0,38 0,97 0,50 1,27• Charges locatives non récupérées 0,68 3,38 0,74 3,18 0,96 2,90 6,07 15,48 6,52 16,61Sous-total charges externes 4,39 21,82 6,49 27,89 8,88 26,85 11,75 29,97 12,35 31,45• Amortissements netspatrimoineautres• Provisions nettespour travaux 0,04 0,20 0,19 0,82 0,75 2,27 0,80 2,04 0,81 2,06autres (4) 0,08 0,34 0,52 1,57 0,87 2,22 0,87 2,22Sous-total charges internes 0,04 0,20 0,27 1,16 1,27 3,84 1,67 4,26 1,68 4,28TOTAL CHARGES 4,43 22,02 6,76 29,05 10,15 30,69 13,42 34,23 14,03 35,73RÉSULTAT COURANT 15,68 77,98 16,51 70,95 22,93 69,31 25,80 65,77 25,23 64,27• Variation du report à nouveau 0,07 0,34 1,51 6,49 1,42 4,29 0,30 0,76 0,43 1,10• Variation autres réservesREVENUS DISTRIBUÉS• Avant prélèvement libératoire 15,61 77,63 15,00 64,46 21,51 65,02 25,50 65,02 24,80 63,17• Après prélèvement libératoire 11,35 56,45 11,52 49,51 20,21 61,09 25,47 64,94 24,71 62,94(1) Sous deduction de la partie non imputable à l’exercice.(2) Commissions de souscriptions et de cessions, autres produits d’exploitation, produits exceptionnels.(3) Autres frais de gestion, charges financières, charges exceptionnelles, autres charges.(4) Dotations de l’exercice diminuées des reprises et augmentées des créances irrecouvrables.DETTES À L’ÉGARD DES FOURNISSEURS AU 31 DÉCEMBRE 2011 PAR DATE D’ÉCHÉANCEConformément à l’article D 441-4 du Code de commerce, la société donne la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseursau 31/12/2011 par date d’échéance.Nature Exercice Total Dettes nonéchuesDettes courantesDettes litigieusesTOTALDETTES ÉCHUESDepuis moins de 90 jours Depuis plus de 90 jours Délais conventionnels2011 72 799,43 72 799,432010 77 725,27 77 725,272011 0,002010 0,002011 72 799,43 72 799,43 0,00 0,00 0,002010 77 725,27 77 725,27 0,00 0,00 0,00
VALEURS REPRÉSENTATIVES DU PATRIMOINE AU 31 DÉCEMBRE 2011VALEUR COMPTABLE (résultant du bilan)En eurosValeur nette comptable des58 653 293,76immobilisationsValeur nette des autres actifs1 145 339,87VALEUR COMPTABLE 59 798 633,63SOIT POUR UNE PART : 923,86VALEUR DE RÉALISATION (résultant de l’expertise)Valeur vénale (expertise)55 711 864,00Valeur nette des autres actifs1 145 339,87VALEUR DE RÉALISATION 56 857 203,87SOIT POUR UNE PART : 878,42VALEUR DE RECONSTITUTIONEn euros(ce qu'il faudrait débourser pourreconstituer le patrimoine)Valeur de réalisation56 857 203,87Frais d’acquisition3 454 135,57Commission de souscription (8,00% TTC)4 824 907,16VALEUR DE RECONSTITUTION 65 136 246,60SOIT POUR UNE PART : 1 006,32EMPLOI DES FONDSEn eurosTotal au 31/12/2010 Mouvements de l'exercice Total au 31/12/2011+ Fonds collectés 64 727 000,00 64 727 000,00+ Divers / Autres réserves- Achats d'immeubles – 58 635 548,71 – 58 635 548,71- Cessions d'immeubles- Frais prélevés sur la prime d'émission – 5 178 160,00 – 5 178 160,00- Autres immobilisations corporelles – 184 788,32 – 184 788,32SOLDE DES EMPLOIS DE FONDS COLLECTÉS 728 502,97 0,00 728 502,979
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