Rapport annuel - AV Habitat 2 - 2011 - BNP Paribas REIM

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2011ÉTAT DU PATRIMOINE AU 31/12/2011PLACEMENTS IMMOBILIERSAu 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010ValeursbilantiellesValeursestiméesValeursbilantiellesValeursestimées• Immobilisations locatives 58 820 337,03 55 711 864,00 58 820 337,03 54 794 000,00Terrains et constructions locatives 58 635 548,71 55 711 864,00 58 635 548,71 54 794 000,00Améliorations et agencements 184 788,32 184 788,32• Provisions liées aux placements immobiliers – 167 043,27 – 114 700,77Grosses réparations à répartir sur plusieurs– 167 043,27 – 114 700,77exercicesTOTAL 58 653 293,76 55 711 864,00 58 705 636,26 54 794 000,00AUTRES ACTIFS ET PASSIFS D’EXPLOITATION14• Actifs immobilisés 17 214,11 17 214,11 16 850,05 16 850,05Immobilisations incorporelles 1 464,49 1 464,49Amort. des immobilisations incorporelles – 1 464,49 – 1 464,49Immobilisations financières 17 214,11 17 214,11 16 850,05 16 850,05• Créances 2 600 793,93 2 600 793,93 2 476 610,99 2 476 610,99Locataires et comptes rattachés 130 173,22 130 173,22 42 809,57 42 809,57Locataires douteux 168 577,37 168 577,37 132 978,94 132 978,94Dépréciations des créances douteuses – 150 866,37 – 150 866,37 – 94 304,44 – 94 304,44Autres créances 2 452 909,71 2 452 909,71 2 395 126,92 2 395 126,92Fournisseurs, avoirs à recevoir 2 070 186,30 2 070 186,30 2 070 730,20 2 070 730,20Débiteurs divers 382 723,41 382 723,41 324 396,72 324 396,72• Valeurs de placement et disponibilités 1 826 161,20 1 826 161,20 1 872 602,24 1 872 602,24Valeurs mobilières de placement 1 770 000,00 1 770 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00Autres disponibilités 56 161,20 56 161,20 72 602,24 72 602,24• Dettes – 3 303 255,82 – 3 303 255,82 – 3 305 095,13 – 3 305 095,13Dettes financières – 229 684,13 – 229 684,13 – 233 235,50 – 233 235,50Dettes d'exploitation – 125 261,17 – 125 261,17 – 115 065,41 – 115 065,41Dettes diverses – 2 948 310,52 – 2 948 310,52 – 2 956 794,22 – 2 956 794,22Fournisseurs d'immobilisation – 2 167 301,30 – 2 167 301,30 – 2 167 301,30 – 2 167 301,30Locataires créditeurs – 48 260,96 – 48 260,96 – 36 996,92 – 36 996,92Associés, dividendes à payer – 407 671,31 – 407 671,31 – 439 436,82 – 439 436,82Créditeurs divers – 325 076,95 – 325 076,95 – 313 059,18 – 313 059,18TOTAL 1 140 913,42 1 140 913,42 1 060 968,15 1 060 968,15COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF-PASSIFCharges constatées d’avance 4 426,45 4 426,45 4 321,05 4 321,05TOTAL 4 426,45 4 426,45 4 321,05 4 321,05CAPITAUX PROPRES COMPTABLES 59 798 633,63 59 770 925,46VALEUR ESTIMÉE DU PATRIMOINE 56 857 203,87 55 859 289,20