2012 - Tenaga Nasional Berhad

KEEPING THE LIGHTS ON341Nota-nota kepada Penyata Kewangan– 31 Ogos 201246 INSTRUMEN KEWANGAN (SAMBUNGAN)(c)Pengurusan risiko kewangan (sambungan)Risiko kecairan (sambungan)Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkankepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan):Penyata KewanganKepentingan AliranJumlah berkontrak/ tunai Di bawah Lebih daribawaan kadar kupon berkontrak 1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun 5 tahun2012 RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’jutaSyarikatTanggungan kewanganbukan derivatifPemiutang 3,478.9 0% 3,478.9 3,478.9 0 0 0Jumlah hutang kepadaanak syarikat 3,629.4 0.7% to 5.3% 0 758.1 182.0 1,474.9 1,214.4Jumlah hutang kepadasyarikat bersekutu 697.9 0% 677.0 697.9 0 0 0Pinjaman 11,494.9 0.8% to 15.0% 16,274.2 1,135.6 973.3 2,521.0 11,644.3Tanggungan lain 303.6 0% 303.6 45.7 71.7 186.2 019,604.7 20,733.7 6,116.2 1,227.0 4,182.1 12,858.7Tanggungan kewanganderivatifSwap kadar faedah 21.5 3.8% 26.6 15.9 8.9 1.8 019,626.2 20,760.3 6,132.1 1,235.9 4,183.9 12,858.7Laporan Tahunan 2012