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30 RICAVI Italgas Relazione finanziaria annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ìRicaviî. I motivi delle variazioni pi˘ significative sono indicati nel ìCommento alla situazione economica, finanziaria e patrimonialeî della Relazione sulla gestione. (milioni di Ä) 2010 2011 Ricavi della gestione caratteristica 1.102 1.166 Altri ricavi e proventi 33 63 1.135 1.229 I ricavi della gestione caratteristica (1.166 milioni di euro) si analizzano come segue: (milioni di Ä) 2010 2011 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.102 1.166 Variazione dei lavori in corso di esecuzione 1.102 1.166 I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono di seguito ulteriormente dettagliati: (milioni di Ä) 2010 2011 Distribuzione gas naturale 756 807 Ricavi per costruzione e migliorie infrastrutture per costi esterni (IFRIC 12) 165 184 Ricavi per costruzione e migliorie infrastrutture per costi interni (IFRIC 12) 150 145 Assistenza tecnica, ingegneristica, informatica e prestazioni varie 28 27 Vendita materiali 1 1 Gestione riscaldamento conto terzi 2 2 1.102 1.166 I ricavi delle vendite e delle prestazioni, conseguiti in Italia, sono riferiti al settore gas naturale. I ricavi della distribuzione del gas si riferiscono al trasporto di gas naturale per conto di tutti gli operatori commerciali che richiedano líaccesso alle reti della Societ‡ in base al Codice di Rete; i volumi annuali di trasporto pi˘ rilevanti sono stati quelli relativi allíattivit‡ svolta nei confronti della controllante Eni S.p.A.. Tali ricavi sono stati determinati in base alla Delibera n. 235/10 dellíAutorit‡ per líEnergia Elettrica e il Gas e successive modificazioni. I ricavi della gestione caratteristica sono realizzati interamente sul territorio italiano. ALTRI RICAVI E PROVENTI Gli altri ricavi e proventi (63 milioni di euro) sono cosÏ composti: (milioni di Ä) 2010 2011 Plusvalenze da alienazione cespiti 5 17 Proventi da Titoli di Efficienza Energetica 1 1 Proventi degli investimenti immobiliari 6 7 Accertamento sicurezza impianti 3 3 Rimborsi da terzi e risarcimenti assicurativi 7 16 Proventi da allacciamenti e canalizzazioni 6 11 Altri ricavi e proventi 5 8 33 63 Le plusvalenze da alienazione cespiti (17 milioni di euro) riguardano principalmente le cessioni degli impianti gas relativi ai comuni di Grottammare (AP), Sacile (PN), Stresa (VB), Aviano (PN), Asola (MN), Baveno (BV), 107
Italgas Relazione finanziaria annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio Gignese (VB), Magione (PG), Montereale Valcellina (PN) e Polcenigo (PN), trasferiti ai comuni concedenti a seguito della cessazione del rapporto concessorio. I proventi da allacciamenti e canalizzazioni (11 milioni di euro) si incrementano di 5 milioni di euro principalmente a fronte della proventizzazione delle poste patrimoniali relative alle cessioni degli impianti gas effettuate nellíesercizio. I rimborsi e risarcimenti assicurativi, pari a 16 milioni di euro, aumentano rispetto allíesercizio precedente (+9 milioni di euro) a fronte di rimborsi contrattuali legati al mancato completamento dellíoperazione di cessione dellíarea metropolitana di Roma a GdF-Suez S.A.. I proventi da Titoli di Efficienza Energetica trovano corrispondenza con i costi di acquisto degli stessi titoli, evidenziati nel successivo paragrafo fra gli oneri diversi di gestione. Gli altri ricavi e proventi sono realizzati interamente sul territorio italiano. Líanalisi dei ricavi tra attivit‡ regolate e non regolate Ë la seguente: (milioni di Ä) 2010 2011 Ricavi attivit‡ regolate 1.093 1.162 Ricavi attivit‡ non regolate 42 67 1.135 1.229 I ricavi delle attivit‡ regolate (1.162 milioni di euro) comprendono: - i ricavi di distribuzione relativi alle prestazioni principali svolte dal distributore (servizio di distribuzione del gas, gestione tecnica dellíimpianto distributivo, ecc.), pari a 807 milioni di euro; - i ricavi per costruzione e migliorie delle infrastrutture per costi interni ed esterni (IFRIC 12), pari a 329 milioni di euro; - i ricavi di distribuzione relativi alle prestazioni accessorie e opzionali (prevalentemente ìAttivazione, Disattivazione, Sospensione e Riattivazione della fornitura gasî e ìSpostamento e rimozione dei contatoriî), pari a 17 milioni di euro; - i ricavi per incentivi AEEG connessi al raggiungimento di standard qualitativi di tipo commerciale (tempi di installazione, esecuzione lavori, ecc..) e tecnici (tempi di pronto intervento, controlli odorizzazioni, ecc.), pari a 5 milioni di euro; - i ricavi per accertamento sicurezza impianti ex Delibera n. 40/04, pari a 3 milioni di euro; - i proventi netti derivanti dalla gestione dei Titoli di Efficienza Energetica, pari a 1 milione di euro. I ricavi delle attivit‡ non regolate (67 milioni di euro), comprendono in prevalenza le prestazioni di assistenza tecnica, informatica e ingegneristica svolte a favore di societ‡ consociate, la vendita materiali, le plusvalenze da alienazione dei cespiti, i proventi da investimenti immobiliari e da allacciamenti e canalizzazioni e rimborsi e risarcimenti assicurativi. 108 31 COSTI OPERATIVI Di seguito sono analizzate le principali voci facenti parte dei ìCosti operativiî, le cui variazioni pi˘ significative sono state analizzate nel paragrafo ìCommento alla situazione economica, finanziaria e patrimonialeî della Relazione sulla gestione. ACQUISTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E COSTI DIVERSI Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (421 milioni di euro), includono i costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture della distribuzione gas (249 milioni di euro) iscritti a fronte dellíentrata in vigore dellíIFRIC 12 dal 1 gennaio 2010 e si analizzano come segue:
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