attività non correnti - Italgas
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<strong>Italgas</strong> Relazione finanziaria annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio<br />
Gli strumenti derivati comprendono la valutazione al ìfair valueî dei contratti IRS (Interest Rate Swap)<br />
sottoscritti con Eni S.p.A. a copertura delle oscillazioni dei tassi di interesse relativi ai finanziamenti di 350 e<br />
185 milioni di euro, erogati dalla stessa Eni S.p.A.. Il ìfair valueî dei contratti derivati di copertura <strong>non</strong>chÈ la<br />
classificazione tra attivit‡/passivit‡ oltre i 12 mesi (<strong>non</strong> corrente) o come attivit‡/passivit‡ entro i 12 mesi<br />
(corrente), Ë stato determinato considerando modelli di valutazione diffusi in ambito finanziario e utilizzando<br />
parametri di mercato alla data di chiusura dellíesercizio.<br />
(milioni di Ä)<br />
Tipologia Decorrenza Scadenza Durata Valore nominale Tasso Tasso<br />
Valore di mercato<br />
contratto contratto contratto (anni) 31.12.2010 31.12.2011 venduto acquistato 31.12.2010 31.12.2011<br />
Interest rate swap 02/12/2009 02/12/2013 4 anni 350 350 euribor tasso fisso (5) (8)<br />
Interest rate swap 15/09/2010 15/12/2012 2 anni e 3 mesi 185 185 euribor tasso fisso (1)<br />
Il valore di mercato degli strumenti derivati, pari a 9 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2010),<br />
riguarda passivit‡ <strong>correnti</strong> per 5 milioni di euro (4 milioni di euro al 31 dicembre 2010) e <strong>non</strong> <strong>correnti</strong> per 4<br />
milioni di euro (1 milione di euro).<br />
Le informazioni relative ai rischi oggetto di copertura, alle politiche di hedging e al valore nominale dei<br />
contratti derivati cash flow hedge sono indicate alla nota 29 ìGaranzie, impegni e rischiî.<br />
PASSIVIT¿ NON CORRENTI<br />
94<br />
22 PASSIVIT¿ FINANZIARIE A LUNGO TERMINE E QUOTE A BREVE DI<br />
PASSIVIT¿ A LUNGO TERMINE<br />
Le passivit‡ finanziarie a lungo termine, comprensive delle quote a breve termine, pari a 888 milioni di euro,<br />
si analizzano come segue:<br />
(milioni di Ä)<br />
Quota a lungo<br />
termine<br />
31.12.2010 31.12.2011<br />
Quota a breve<br />
termine<br />
Totale<br />
Quota a lungo<br />
termine<br />
Quota a breve<br />
termine<br />
Eni S.p.A. 885 3 888 700 188 888<br />
885 3 888 700 188 888<br />
Il tasso di interesse medio ponderato su tali debiti finanziari Ë pari al 3,63% (3,53% nellíesercizio 2010); i<br />
tassi medi ponderati di interesse sono compresi tra 1,78% e 4,9%.<br />
La composizione del debito per tipologia di tasso díinteresse Ë la seguente:<br />
(milioni di Ä) 31.12.2010 31.12.2011<br />
A tasso variabile<br />
A tasso fisso 885 885<br />
885 885<br />
La scadenza delle passivit‡ finanziarie a lungo termine al 31/12/2011 si analizza come di seguito indicato:<br />
(milioni di Ä) Entro un anno<br />
Scadenza<br />
Da uno a<br />
cinque anni<br />
Totale<br />
Oltre i<br />
cinque anni Totale<br />
Eni S.p.A. 185 350 350 885<br />
185 350 350 885
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