Bilancio di esercizio Bilancio di esercizio - Trenitalia

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Immobilizzazioni immateriali Tabella 1 Costo originario Valori Incrementi Decrementi Rivalutazioni Trasferimenti Altre Valori al per da LIC e variazioni al 31.12.2006 dismissioni riclassifiche 31.12.2007 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 7.100 380 0 0 0 (1) 7.479 Immobilizzazioni in corso e acconti 2.136 2.077 0 0 (3.132) 0 1.081 Altre 15.090 887 0 0 3.203 (200) 18.980 TOTALE 24.326 3.344 0 0 71 (201) 27.540 Immobilizzazioni immateriali Tabella 2 Fondo ammortamenti e svalutazioni Valori Incrementi Decrementi Ripristini Riclassifiche Altre Valori al per di valore variazioni al 31.12.2006 dismissioni 31.12.2007 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno - ammortamenti 6.162 714 0 0 0 0 6.876 - svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 6.162 714 0 0 0 0 6.876 Immobilizzazioni in corso e acconti - svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 Altre - ammortamenti 11.181 2.290 0 0 14 (139) 13.346 - svalutazioni 0 61 0 0 0 (61) 0 11.181 2.351 0 0 14 (200) 13.346 TOTALE 17.343 3.065 0 0 14 (200) 20.222 Immobilizzazioni immateriali Tabella 3 Valori netti 31.12.2006 31.12.2007 Costo originario Fondo Valori netti Costo Fondo Valori netti ammortamenti originario ammortamenti e svalutazioni e svalutazioni Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 7.100 6.162 938 7.479 6.876 603 Immobilizzazioni in corso e acconti 2.136 0 2.136 1.081 0 1.081 Altre 15.090 11.180 3.910 18.980 13.346 5.634 TOTALE 24.326 17.342 6.984 27.540 20.222 7.318 68 I T A L F E R R S P A
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno Tale voce presenta un saldo pari a 603mila euro con una variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 335mila euro. Gli ammortamenti di competenza dell’esercizio sono pari a 714mila euro. L’ammortamento, direttamente effettuato in conto, è stato operato con l’aliquota pari al 33,33% trattandosi di software applicativo acquistato a titolo di proprietà o a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato. Gli incrementi dell’anno di tale voce sono pari a 380mila euro e si riferiscono all’acquisto di software applicativo e a sviluppo di nuove funzionalità su software già esistenti. Immobilizzazioni in corso ed acconti Tale voce presenta un saldo di 1.081mila euro e si riferisce all’attivazione della terza fase del progetto PDM (Project Document Management) relativo alla gestione centralizzata di tutta la documentazione societaria e di commessa. Il decremento per riclassifiche per 3.132mila euro è relativa all’ultimazione di alcune fasi dei lavori di ristrutturazione della sede di Roma in Via Marsala. Altre Tale voce presenta un saldo di 5.634mila euro e comprende incrementi dell’esercizio per 887mila euro, riclassifiche dalla voce “immobilizzazioni materiali” per 3.203mila euro e ammortamenti dell’esercizio per 2.290mila euro. L’incremento netto rispetto all’esercizio precedente è pari a 1.724mila euro. L’ammortamento, effettuato direttamente in conto, è stato operato come segue: • per le migliorie sui beni in locazione, con un’aliquota di ammortamento calcolata in relazione al periodo minore tra quello residuo di locazione dell’immobile è quello di utilità delle spese sostenute; • per l’implementazione e l’attivazione del sistema di gestione documentale (fase 2 del Progetto PDM), con un’aliquota pari al 33,33%. L’incremento di 887mila euro è riferito alle migliorie su beni in locazione ed in particolare per lavori di riammodernamento, ristrutturazione e adeguamento impianti delle sedi di Roma - Via Marsala 51 e Torino. La riclassifica di 3.203mila euro è relativa per 57mila euro all’installazione della rete LAN presso le sedi di Bologna e Milano, precedentemente contabilizzate nella classe “immobilizzazioni materiali” e per 3.132 euro ai lavori di ristrutturazione delle sede di Roma. Le migliorie hanno subito svalutazioni pari a 61mila euro per il rilascio delle sedi di Via Mantova e S.Giuliano Milanese. B I L A N C I O D I E S E R C I Z I O A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 7 69
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