COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE , BILANCI E PARTECIPATE Relazione al Ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> gestione <strong>2010</strong>ENTRATAPREVISIONE PREVISIONE % ACCERTATO RISCOSSO RESIDUITitolo DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA SCOSTAMENTO DA RIPORTARE0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.000.000,00 6.742.023,00 124,73 0,00 0,00 0,001 ENTRATE TRIBUTARIE 202.418.047,00 307.028.047,00 51,68 304.432.874,65 211.461.296,44 92.971.578,212 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 341.661.934,00 351.413.496,00 2,85 348.165.405,37 317.053.985,30 31.111.420,07TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 169.551.698,00 163.262.680,00 -3,71 152.653.022,20 119.535.343,39 33.117.678,814 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 329.663.374,00 409.160.163,00 24,11 240.306.473,36 135.834.940,35 104.471.533,015TRASFERIMENTI DI CAPITALEENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI 258.628.500,00 288.206.135,00 11,44 77.780.686,76 595.000,00 77.185.686,76PRESTITI6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 140.993.000,00 142.691.000,00 1,20 79.168.696,65 74.615.934,16 4.552.762,49TOTALE 1.445.916.553,00 1.668.503.544,00 15,39 1.202.507.158,99 859.096.499,64 343.410.659,35USCITAPREVISIONE PREVISIONE % IMPEGNATO PAGATO DIFFERENZA DATitolo DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA SCOSTAMENTO RIPORTARE1 SPESE CORRENTI 651.272.982,00 771.326.036,00 18,43 738.580.893,84 574.592.659,98 163.988.233,862 SPESE IN CONTO CAPITALE 402.102.281,00 502.938.218,00 25,08 304.883.013,34 140.261.306,22 164.621.707,123 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 251.548.290,00 251.548.290,00 0,00 73.271.362,58 73.266.550,59 4.811,994 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 140.993.000,00 142.691.000,00 1,20 79.168.696,65 67.525.439,35 11.643.257,30TERZITOTALE 1.445.916.553,00 1.668.503.544,00 15,39 1.195.903.966,41 855.645.956,14340.258.010,2739
COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE PROGRAMMAZIONE , BILANCI E PARTECIPATE Relazione al Ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> gestione <strong>2010</strong>Gli stessi dati vengono analizzati con maggior dettaglio nelle tabelle successive:Entrate per titolo-categoriaTitolo Categoria Previsioni Previsioni Accertato % Riscossioni %Iniziali Definitive atten<strong>di</strong>bilità realizzazione1 Entrate tributarie1 Imposte 201.243.047,00 201.243.047,00 200.248.595,39 99,51 132.556.451,52 66,202 Tasse 75.000,00 104.685.000,00 102.980.528,56 98,37 77.805.700,09 75,553 Tributi Speciali ed altre entrate tributarie proprie 1.100.000,00 1.100.000,00 1.203.750,70 109,4 1.099.144,83 91,31Totale Titolo 1 202.418.047,00 307.028.047,00 304.432.874,65 99,15 211.461.296,44 69,462 Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 247.526.373,00 252.761.905,00 253.719.221,89 100,3 241.345.551,94 95,122 Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione 91.681.240,00 94.835.306,00 90.857.013,34 95,81 74.760.138,95 82,283 Contributi e Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 542.651,00 542.651,00 542.651,00 100,0 272.651,00 50,244 Contributi e Trasferimenti da Organismi Comunitari e Internazionali 808.670,00 960.640,00 752.025,78 78,28 85.142,21 11,325 Contributi e Trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico 1.103.000,00 2.312.994,00 2.294.493,36 99,20 590.501,20 25,743 Entrate ExtratributarieTotale Titolo 2 341.661.934,00 351.413.496,00 348.165.405,37 99,08 317.053.985,30 91,061 Proventi dei servizi pubblici 49.751.432,00 50.425.432,00 47.859.119,63 94,91 41.789.020,28 87,322 Proventi dei beni dell'Ente 32.108.504,00 33.599.926,00 35.118.386,19 104,5 29.188.042,20 83,113 Interessi su anticipazioni e cre<strong>di</strong>ti 2.613.700,00 2.613.700,00 2.850.164,19 109,0 2.823.847,42 99,084 Utili netti delle Aziende Speciali e Partecipate,Dividen<strong>di</strong> <strong>di</strong> Società 24.351.549,00 11.143.869,00 11.378.942,00 102,1 11.378.942,00 100,005 Proventi Diversi 60.726.513,00 65.479.753,00 55.446.410,19 84,68 34.355.491,49 61,96Totale Titolo 3 169.551.698,00 163.262.680,00 152.653.022,20 93,50 119.535.343,39 78,314 Entrate derivanti da Alienazioni,Trasferimenti <strong>di</strong> capitale eRiscossione <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>ti1 Alienazione <strong>di</strong> beni patrimoniali 9.208.667,00 50.028.532,00 16.701.195,87 33,38 3.659.720,30 21,912 Trasferimenti <strong>di</strong> capitale dallo Stato 74.822.864,00 88.802.016,00 26.910.669,80 30,30 14.949.295,24 55,553 Trasferimenti <strong>di</strong> capitale dalla Regione 52.053.663,00 55.957.533,00 44.841.041,82 80,13 6.652.822,92 14,844 Trasferimenti <strong>di</strong> capitale da altri Enti del settore Pubblico 3.015.000,00 3.352.404,00 822.716,44 24,54 326.756,78 39,725 Trasferimenti <strong>di</strong> capitale da altri soggetti 39.598.627,00 40.055.125,00 15.998.365,83 39,94 13.148.621,58 82,196 Riscossione <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>ti 150.964.553,00 170.964.553,00 135.032.483,60 78,98 97.097.723,53 71,91Totale Titolo 4 329.663.374,00 409.160.163,00 240.306.473,36 58,73 135.834.940,35 56,5340