Livre Rapport annuel NL.indb - Ascencio

Geconsolideerd overzicht van de kasstromen
(x 1.000 EUR) 30/09/2008 30/09/2007
Kas en kasequivalenten in het begin van het boekjaar 3.933 0
Resultaat van het boekjaar 8.387 11.927
+ Financieel resultaat 5.960 1.963
+ Belastinglasten (- belastingopbrengsten) 205 167
Elementen van de resultatenrekening zonder kaseffecten 1.033 -3.556
- Toename (+ afname) van de reële waarde van
de vastgoedbeleggingen - 863 -5.071
+ Verschillen op de aankoop van vastgoedvennootschappen 1.116
+ Andere niet-uitbetaalde lasten 1.896 399
Wijziging in behoefte aan werkkapitaal 853 244
Elementen van de activa (handelsvorderingen en overlopende rekening)
Elementen van de verplichtingen (handelsschulden, indirecte
-3.175 -580
belastingsschulden, overlopende rekening) 4.028 824
- Betaalde belastingen (+ geïnde belastingen) -4.120 -3.756
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (A) 12.318 6.989
- Aankopen van vastgoedbeleggingen -3.407 -13.136
- Aankopen van vastgoedvennootschappen -31.179 -27.826
- Aankopen van andere activa -47 -77
Kasstromen uit investeringsactiviteiten (B) -34.633 -41.039
Kapitaalverrichting 0 -854
Nieuwe afgesloten leningen 38.257 52.696
Terugbetaalde leningen en rekeningen-courant -1.560 -11.112
Terugbetaling van leasingschulden -433 -479
Toename van de vaste activa -611
Betaalde dividenden -7.399
Financiële onkosten -4.525 -1.688
Financiële opbrengsten 335 31
Kasstromen uit fi nancieringsactiviteiten (C) 24.675 37.983
Kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar 6.293 3.933
(1) Kapitaalverhoging in cash (62.500 EUR) verminderd met de kosten van de kapitaalverhoging opgelopen in het kader
van de verrichtingen van fusie, splitsing en inbreng op 26 en 27 oktober 2006.