KBC Institutional Fund - Febelfin - Duurzame producten

1.3 GEGLOBALISEERDE BALANS (IN EUR)
Balansschema
30/06/2012
(in de valuta van de bevek)
30/06/2011
(in de valuta van de bevek)
TOTAAL NETTO ACTIEF 2.477.102.164,93 3.045.679.804,51
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a) Obligaties 1.666.391.881,11 2.146.934.437,88
a} Ontvangen collateral in obligaties 13.109.993,09 27.203.333,40
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen 662.486.665,06 767.011.691,58
Waarvan uitgeleende aandelen 12.470.147,67 26.248.783,53
b) ICB's met een vast aantal rechten van
deelneming
108.575,64 115.589,70
D. Andere effecten 130.740,20 491.112,05
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van
78.578.516,66 91.979.659,08
deelneming
F. Financiële derivaten
a) Op obligaties
Termijncontracten (+/-) 5.185.700,00 -4.454.860,17
j) Op deviezen
Termijncontracten (+/-) 50.860,73 10.392,67
m) Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-) -5.240.490,00 4.544.650,51
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
a) Te ontvangen bedragen 36.330.590,55 16.882.340,11
b) Fiscale tegoeden 415.673,90 361.203,94
c) Collateral 905.876,69
B. Schulden
a) Te betalen bedragen (-) -17.589.961,45 -16.169.251,94
c) Ontleningen (-) -2.297.645,67 -1.277.507,38
d) Collateral (-) -13.109.993,09 -27.203.333,92
V. Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht 51.667.875,43 31.082.703,37
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten 367.375,01 438.112,27
B. Verkregen opbrengsten 1.472.196,10 8.103.747,75
C. Toe te rekenen kosten (-) -956.386,76 1.280.093,07
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 2.477.102.164,93 3.045.679.804,51
A. Kapitaal 2.365.090.422,79 3.012.775.673,83
B. Deelneming in het resultaat -3.508.709,43 1.655.016,50
D. Resultaat van de periode 115.520.451,57 31.249.114,18