KBC Institutional Fund - Febelfin - Duurzame producten

2.2 BALANS
Balansschema
30/06/2012
(in de valuta van het compartiment)
30/06/2011
(in de valuta van het compartiment)
TOTAAL NETTO ACTIEF 24.227.493,55 35.938.201,96
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en
financiële derivaten
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a) Obligaties
a} Ontvangen collateral in obligaties 99.431,02
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen 24.079.696,50 36.839.584,65
Waarvan uitgeleende aandelen 90.525,00
F. Financiële derivaten
m) Op financiële indexen
Termijncontracten (+/-) -7.050,00
IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
A. Vorderingen
c) Collateral 40.000,00
B. Schulden
a) Te betalen bedragen (-) -1.272.790,24
c) Ontleningen (-) -26.057,04 -984.502,14
d) Collateral (-) -99.431,02
V. Deposito's en liquide middelen
A. Banktegoeden op zicht 1.433.848,09 36.599,40
VI. Overlopende rekeningen
A. Over te dragen kosten 5.182,13 7.589,63
B. Verkregen opbrengsten 20.026,00 25.493,18
C. Toe te rekenen kosten (-) -12.409,89 -19.512,76
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 24.227.493,55 35.938.201,96
A. Kapitaal 22.445.704,18 33.206.730,04
B. Deelneming in het resultaat -10.698,19 -7.672,83
D. Resultaat van de periode 1.792.487,56 2.739.144,75
Posten buiten-balanstelling
I Zakelijke zekerheden (+/-)
I.A Collateral (+/-)
I.A.A Effecten/geldmarktinstrumenten 99.431,02
I.A.B Liquide middelen/deposito's 40.000,00
III Notionele bedragen van de termijncontracten(+)
III.B Verkochte termijncontracten -657.750,00
IX Uitgeleende financiële instrumenten 90.525,00