KBC Institutional Fund - Febelfin - Duurzame producten

1.4 GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING (IN EUR)
Resultatenrekening
30/06/2012
(in de valuta van de bevek)
30/06/2011
(in de valuta van de bevek)
I. Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten
a) Obligaties 54.706.160,44 -30.228.048,66
B. Geldmarktinstrumenten -435,00 -92.006,85
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te
stellen waardepapieren
a) Aandelen 4.532.354,15 15.793.430,67
b) ICB's met een vast aantal rechten van
deelneming
-217,62 4.464,64
D. Andere effecten -108.910,49 -101.242,64
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van
3.442.797,76 1.650.924,73
deelneming
F. Financiële derivaten
a) Op obligaties
Termijncontracten
l) Op financiële indexen
81.214,86 -4.883.532,05
Optiecontracten (+/-) 5.200,00
Termijncontracten -641.882,92 4.382.168,71
G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en
0,01
schulden
H. Wisselposities en -verrichtingen
a) Financiële derivaten
Termijncontracten -23.291,62 -17.452,41
b) Andere wisselposities en verrichtingen 4.006.637,55 -7.216.094,25
II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen
A. Dividenden 17.898.456,80 16.543.519,44
B. Interesten
a) Effecten en geldmarkt instrumenten 39.040.906,92 43.962.971,19
b) Deposito's en liquide middelen 55.909,93 76.253,82
c) Collateral (+/-) -232,19 19,57
C. Interesten in gevolge ontleningen (-) -7.438,98 -8.688,40
III. Andere opbrengsten
B. Andere 27.103,51